资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 31.2 | 33.6 | 31.5 | 31.6 | |
| 应收款项（%） | 29.6 | 26.8 | 19.8 | 13.0 | 12.0 | |
| 存货（%） | 6.5 | 14.8 | 11.6 | 8.9 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.2 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 71.8 | 75.4 | 68.5 | 58.1 | 60.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.2 | 24.6 | 31.5 | 41.9 | 39.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 34.5 | 30.9 | 28.0 | 24.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 9.3 | 11.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 65.1 | 66.6 | 62.7 | 64.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -26.0 | -7.5 | 13.8 | 20.2 | 18.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -33.1 | -10.8 | 20.9 | 31.4 | 26.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -3285.1 | -1065.8 | 2040.3 | 2849.8 | 2364.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -11100.0 | -3152.0 | 6801.0 | 11925.0 | 12314.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 86.7 | 78.4 | 76.1 | 81.0 | 81.0 | |
| 营业利润率（%) | -34.0 | -5.7 | 9.8 | 15.7 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -34.2 | -5.5 | 8.7 | 14.6 | 15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 5.9 | 7.5 | 5.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 153.7 | 104.6 | 84.2 | 68.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 4.8 | 6.8 | 8.7 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 127.6 | 75.6 | 53.7 | 41.8 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 14.0 | 12.6 | 12.0 | 13.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 26.1 | 29.0 | 30.5 | 26.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 153.7 | 104.6 | 84.2 | 68.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.0 | 6927.0 | 2459.0 | 1008.0 | 1008.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -1380.2 | 0.0 | -216.3 | 175.3 | 7534.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2155.0 | -797.0 | 1173.0 | 3206.0 | 3911.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 273.2 | 175.5 | 184.5 | 175.7 | 216.5 | |
| 流动比率（%） | 300.5 | 218.5 | 222.0 | 207.4 | 250.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -970.8 | -41.0 | 116.1 | 97.9 | 97.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 34.9 | 33.4 | 37.3 | 35.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.5 | 399.4 | 483.2 | 338.4 | 369.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2563.0 | 1305.0 | 5391.0 | 8611.0 | 10358.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -106283.0 | -47225.0 | -18577.0 | 13640.0 | 19217.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1086.0 | 687.0 | 2406.0 | 3349.0 | 3323.0 |
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