资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 9.9 31.2 33.6 31.5 31.6
应收款项(%) 29.6 26.8 19.8 13.0 12.0
存货(%) 6.5 14.8 11.6 8.9 8.2
其他流动资产(%) 6.2 2.5 3.6 3.2 2.8
流动资产(%) 71.8 75.4 68.5 58.1 60.8
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 28.2 24.6 31.5 41.9 39.2
负债
应付款项(%) 1.5 2.0 1.8 2.3 2.5
流动负债(%) 23.9 34.5 30.9 28.0 24.3
非流动负债(%) 1.2 0.4 2.6 9.3 11.5
权益
股东权益(%) 74.9 65.1 66.6 62.7 64.2
权益乘数(倍) 1.3 1.4 1.5 1.6 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -26.0 -7.5 13.8 20.2 18.0
ROE=净资产收益率(%) -33.1 -10.8 20.9 31.4 26.0
ROIC=资本回报率(%) -3285.1 -1065.8 2040.3 2849.8 2364.0
税前纯益占实收资本(%) -11100.0 -3152.0 6801.0 11925.0 12314.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 86.7 78.4 76.1 81.0 81.0
营业利润率(%) -34.0 -5.7 9.8 15.7 16.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -34.2 -5.5 8.7 14.6 15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.4 1.6 1.4 --
固定资产周转率(次/年) 3.4 5.9 7.5 5.9 --
完整生意周期(天) 153.7 104.6 84.2 68.3 --
应收款项周转率(次/年) 2.9 4.8 6.8 8.7 --
应收款项周转天数(天) 127.6 75.6 53.7 41.8 --
存货周转率(次/年) 14.0 12.6 12.0 13.8 --
存货周转天数(天) 26.1 29.0 30.5 26.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 153.7 104.6 84.2 68.3 --
成长能力
营收增长率(%) -32.0 6927.0 2459.0 1008.0 1008.0
营业利润增长率(%) -1380.2 0.0 -216.3 175.3 7534.0
净资本增长率(%) -2155.0 -797.0 1173.0 3206.0 3911.0
偿债能力
速动比率(%) 273.2 175.5 184.5 175.7 216.5
流动比率(%) 300.5 218.5 222.0 207.4 250.5
利息保障倍数(倍) -970.8 -41.0 116.1 97.9 97.9
财务结构
负债占资产比率(%) 25.1 34.9 33.4 37.3 35.8
长期资金占重资产比率(%) 376.5 399.4 483.2 338.4 369.7
现金能力
现金流量比率(%) -2563.0 1305.0 5391.0 8611.0 10358.0
现金流量允当比率(%) -106283.0 -47225.0 -18577.0 13640.0 19217.0
现金再投资比率(%) -1086.0 687.0 2406.0 3349.0 3323.0