资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 33.6 | 31.5 | 12.6 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 19.8 | 13.0 | 13.6 | 18.1 | |
| 存货（%） | 14.8 | 11.6 | 8.9 | 6.5 | 3.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 75.4 | 68.5 | 58.1 | 61.6 | 61.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.6 | 31.5 | 41.9 | 38.4 | 38.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.9 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 34.5 | 30.9 | 28.0 | 23.9 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 2.6 | 9.3 | 13.2 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 66.6 | 62.7 | 62.9 | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.5 | 13.8 | 20.2 | 18.0 | 14.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.8 | 20.9 | 31.4 | 28.0 | 22.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1065.8 | 2040.3 | 2849.8 | 2402.0 | 1826.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3152.0 | 6801.0 | 11925.0 | 15268.0 | 14302.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 78.4 | 76.1 | 81.0 | 83.0 | 82.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.7 | 9.8 | 15.7 | 16.0 | 13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.5 | 8.7 | 14.6 | 15.0 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.9 | 7.5 | 5.9 | 4.6 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 104.6 | 84.2 | 68.3 | 63.9 | 67.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 6.8 | 8.7 | 9.0 | 7.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.6 | 53.7 | 41.8 | 40.7 | 49.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.6 | 12.0 | 13.8 | 15.8 | 20.3 | |
| 存货周转天数（天） | 29.0 | 30.5 | 26.4 | 23.2 | 18.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 104.6 | 84.2 | 68.3 | 63.9 | 67.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6927.0 | 2459.0 | 1008.0 | 1408.0 | -3614.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -216.3 | 175.3 | 2012.0 | -5254.0 | |
| 净资本增长率（%） | -797.0 | 1173.0 | 3206.0 | 2662.0 | 2245.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.5 | 184.5 | 175.7 | 230.8 | 322.1 | |
| 流动比率（%） | 218.5 | 222.0 | 207.4 | 258.1 | 340.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -41.0 | 116.1 | 97.9 | 77.7 | 39.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 33.4 | 37.3 | 37.1 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 399.4 | 483.2 | 338.4 | 334.5 | 335.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1305.0 | 5391.0 | 8611.0 | 5402.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -47225.0 | -18577.0 | 13640.0 | 18546.0 | 19217.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 687.0 | 2406.0 | 3349.0 | 1693.0 | -- |
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