资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 11.8 | 8.2 | 9.5 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.2 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | |
| 存货（%） | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 9.3 | 7.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 31.7 | 40.5 | 40.9 | 39.2 | 38.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 68.3 | 59.5 | 59.1 | 60.8 | 61.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 20.0 | 33.6 | 32.3 | 32.6 | 34.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.3 | 12.3 | 15.3 | 16.0 | 14.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 54.1 | 52.4 | 51.4 | 51.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.6 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 4.0 | 7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 327.9 | 358.8 | 250.5 | 384.0 | 681.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6537.0 | 7707.0 | 6416.0 | 8809.0 | 13997.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 17.2 | 17.1 | 19.5 | 20.0 | 19.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | 5.8 | 4.7 | 7.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.8 | 3.8 | 2.8 | 5.0 | 9.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 82.5 | 72.7 | 82.9 | 93.2 | 88.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.4 | 11.5 | 11.4 | 12.6 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.1 | 31.8 | 32.0 | 28.9 | 33.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 8.9 | 7.2 | 5.7 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 50.4 | 40.9 | 50.8 | 64.3 | 54.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.5 | 72.7 | 82.9 | 93.2 | 88.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -369.0 | 1360.0 | 257.0 | -815.0 | -5463.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 246.3 | 117.9 | 83.2 | 3730.0 | 2758.0 | |
| 净资本增长率（%） | -80.0 | -163.0 | 296.0 | -57.0 | 737.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.9 | 99.1 | 96.4 | 91.9 | 89.8 | |
| 流动比率（%） | 158.8 | 120.4 | 126.6 | 120.3 | 111.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.3 | 8.4 | 4.0 | 5.2 | 8.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 45.9 | 47.6 | 48.6 | 48.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.4 | 259.0 | 281.9 | 289.8 | 282.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2767.0 | -189.0 | -1168.0 | 1021.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10468.0 | 6426.0 | 2429.0 | 10808.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.0 | -524.0 | -557.0 | 493.0 | -- |
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