资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.8 | 30.0 | 26.8 | 35.5 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 15.8 | 17.1 | 17.2 | 17.6 | 17.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 6.1 | 5.6 | 8.3 | 8.0 | 13.5 | |
| 流动资产（%） | 64.9 | 66.5 | 65.9 | 69.0 | 72.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.1 | 33.5 | 34.1 | 31.0 | 27.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 20.4 | 22.5 | 22.6 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.8 | 78.2 | 76.4 | 77.1 | 73.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 2.6 | 5.4 | 7.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.9 | 3.1 | 6.8 | 9.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 324.4 | 329.8 | 693.3 | 945.0 | 1135.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2774.0 | 2816.0 | 6065.0 | 8699.0 | 10797.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 39.5 | 40.7 | 52.5 | 51.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 14.1 | 23.1 | 27.0 | 31.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 11.2 | 13.0 | 20.7 | 24.0 | 28.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 279.0 | 302.0 | 243.0 | 213.3 | 243.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 274.4 | 296.7 | 238.6 | 209.8 | 238.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 80.1 | 70.2 | 82.7 | 103.4 | 68.6 | |
| 存货周转天数（天） | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 3.5 | 5.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 279.0 | 302.0 | 243.0 | 213.3 | 243.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 292.0 | -1278.0 | 3163.0 | 2201.0 | -3666.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 217.9 | 101.5 | 215.3 | 4344.0 | -1729.0 | |
| 净资本增长率（%） | 563.0 | -589.0 | 455.0 | 521.0 | 963.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 326.4 | 324.7 | 291.3 | 303.6 | 302.0 | |
| 流动比率（%） | 327.7 | 326.3 | 292.7 | 304.8 | 303.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.8 | -3.5 | -9.6 | -10.4 | -11.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.2 | 21.8 | 23.6 | 22.9 | 26.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 500.2 | 585.3 | 663.0 | 814.0 | 884.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6166.0 | 2598.0 | 222.0 | 3756.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92135.0 | 780063.0 | 637517.0 | 706217.0 | 67879.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1436.0 | 616.0 | 64.0 | 1014.0 | -- |
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