资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 15.6 | 16.6 | 22.7 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | |
| 流动资产（%） | 23.8 | 30.1 | 35.9 | 32.9 | 30.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.2 | 69.9 | 64.1 | 67.1 | 69.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 25.0 | 27.5 | 22.3 | 23.7 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 20.6 | 22.9 | 22.3 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 54.4 | 49.6 | 55.4 | 56.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 15.7 | 11.3 | 7.4 | 16.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.8 | 27.6 | 21.6 | 13.8 | 28.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1843.2 | 2032.5 | 1532.3 | 987.8 | 2093.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 20.0 | 28.9 | 22.1 | 13.4 | 29.8 | |
| 毛利率（%) | 46.0 | 43.9 | 43.1 | 48.1 | 50.0 | |
| 营业利润率（%) | 37.3 | 44.3 | 37.9 | 26.5 | 30.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 33.2 | 40.7 | 34.0 | 19.4 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 30.4 | 30.9 | 33.8 | 28.7 | 29.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.2 | 12.1 | 11.2 | 13.1 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.8 | 30.3 | 32.7 | 27.8 | 26.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 646.6 | 604.7 | 317.6 | 430.1 | 114.3 | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.4 | 30.9 | 33.8 | 28.7 | 29.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3549.0 | 1979.0 | -924.0 | 784.0 | 9008.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 174.5 | 142.1 | 77.7 | 75.4 | 5452.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6879.0 | 1617.0 | -1814.0 | 959.0 | 2188.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.7 | 120.0 | 129.8 | 147.1 | 126.1 | |
| 流动比率（%） | 118.0 | 120.3 | 130.4 | 147.2 | 128.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 194.6 | 535.6 | 277.6 | -103.8 | -85.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 45.6 | 50.4 | 44.6 | 43.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1643.0 | 1782.6 | 1809.8 | 1833.6 | 1596.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7214.0 | 4346.0 | 3365.0 | 6303.0 | 6437.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 118579.0 | 135901.0 | 168681.0 | 240351.0 | 93795.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1824.0 | 1449.0 | 753.0 | 1138.0 | 683.0 |
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