资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.9 | 34.8 | 34.9 | 30.9 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 24.2 | 22.0 | 25.3 | 22.0 | |
| 存货（%） | 15.0 | 18.9 | 19.4 | 15.5 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 1.8 | 3.4 | 3.8 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 79.8 | 80.7 | 80.2 | 81.2 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 20.2 | 19.3 | 19.8 | 18.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 35.5 | 38.0 | 46.8 | 45.9 | |
| 流动负债（%） | 39.1 | 49.5 | 50.1 | 56.7 | 57.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.8 | 6.0 | 3.2 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.4 | 49.7 | 43.9 | 40.1 | 39.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 8.1 | 5.3 | 4.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.7 | 15.6 | 11.1 | 9.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1004.3 | 1481.3 | 1046.8 | 805.0 | 677.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18946.0 | 33239.0 | 27289.0 | 21329.0 | 17704.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 18.0 | 19.9 | 18.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 6.1 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 5.1 | 4.4 | 3.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.9 | 10.5 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 93.2 | 101.2 | 129.0 | 118.2 | 112.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 6.0 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.0 | 60.8 | 70.3 | 68.4 | 65.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 9.1 | 6.2 | 7.3 | 7.8 | |
| 存货周转天数（天） | 31.3 | 40.3 | 58.7 | 49.8 | 46.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 93.2 | 101.2 | 129.0 | 118.2 | 112.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7121.0 | 3930.0 | 63.0 | 2481.0 | -2970.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 512.7 | 188.6 | 82.1 | -2184.0 | -6646.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2090.0 | 2302.0 | 714.0 | 433.0 | 680.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 185.4 | 122.9 | 122.4 | 114.1 | 114.9 | |
| 流动比率（%） | 223.8 | 161.1 | 161.2 | 141.5 | 142.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 382.1 | 54.2 | 22.4 | 28.5 | 37.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.6 | 50.3 | 56.1 | 59.9 | 60.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 578.5 | 280.5 | 284.8 | 241.0 | 248.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3066.0 | 1886.0 | 2361.0 | 2241.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11104.0 | 10295.0 | 11487.0 | 14272.0 | 47158.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1970.0 | 1852.0 | 1841.0 | 2067.0 | -- |
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