资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 42.7 40.9 34.8 34.9 32.3
应收款项(%) 27.0 29.2 24.2 22.0 23.4
存货(%) 13.1 15.0 18.9 19.4 16.7
其他流动资产(%) 3.2 2.3 1.8 3.4 2.7
流动资产(%) 86.3 87.6 79.8 80.7 79.3
商誉(%) 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 13.7 12.4 20.2 19.3 20.7
负债
应付款项(%) 20.9 29.8 35.5 38.0 39.2
流动负债(%) 27.1 39.1 49.5 50.1 53.2
非流动负债(%) 0.7 0.5 0.8 6.0 5.9
权益
股东权益(%) 72.3 60.4 49.7 43.9 40.9
权益乘数(倍) 1.4 1.6 1.9 2.1 2.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.8 6.6 8.1 5.3 5.0
ROE=净资产收益率(%) 2.5 10.7 15.6 11.1 11.0
ROIC=资本回报率(%) 240.6 1004.3 1481.3 1046.8 1028.0
税前纯益占实收资本(%) 3701.0 18946.0 33239.0 27289.0 27289.0
EPS=每股收益(元) 0.1 0.5 0.8 0.6 0.6
毛利率(%) 19.1 18.8 18.0 19.9 20.0
营业利润率(%) 1.5 4.5 6.1 4.9 5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.5 4.0 5.1 4.4 4.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 1.7 1.6 1.2 --
固定资产周转率(次/年) 9.4 14.9 10.5 6.7 --
完整生意周期(天) 115.3 93.2 101.2 129.0 --
应收款项周转率(次/年) 5.0 5.9 6.0 5.2 --
应收款项周转天数(天) 73.7 62.0 60.8 70.3 --
存货周转率(次/年) 8.8 11.7 9.1 6.2 --
存货周转天数(天) 41.5 31.3 40.3 58.7 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 115.3 93.2 101.2 129.0 --
成长能力
营收增长率(%) 2558.0 7121.0 3930.0 63.0 63.0
营业利润增长率(%) 239.9 512.7 188.6 82.1 -1788.0
净资本增长率(%) 57.0 2090.0 2302.0 714.0 807.0
偿债能力
速动比率(%) 270.3 185.4 122.9 122.4 117.7
流动比率(%) 318.8 223.8 161.1 161.2 149.0
利息保障倍数(倍) 118.7 382.1 54.2 22.4 22.4
财务结构
负债占资产比率(%) 27.7 39.6 50.3 56.1 59.1
长期资金占重资产比率(%) 597.9 578.5 280.5 284.8 245.7
现金能力
现金流量比率(%) 2440.0 3066.0 1886.0 2361.0 4104.0
现金流量允当比率(%) 11752.0 11104.0 10295.0 11487.0 47158.0
现金再投资比率(%) 285.0 1970.0 1852.0 1841.0 3901.0