资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 18.3 | 23.2 | 24.6 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 9.5 | 9.8 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | |
| 存货（%） | 5.5 | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 38.3 | 34.8 | 37.0 | 39.5 | 31.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.7 | 65.2 | 63.0 | 60.5 | 68.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 3.0 | 1.8 | 1.8 | 1.0 | |
| 流动负债（%） | 34.7 | 31.8 | 35.9 | 38.0 | 38.4 | |
| 非流动负债（%） | 14.0 | 16.9 | 16.6 | 19.7 | 19.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 51.3 | 47.5 | 42.3 | 42.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | -6.1 | -5.5 | -11.0 | -15.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.3 | -11.9 | -11.1 | -25.0 | -33.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 182.3 | -917.4 | -830.8 | -1794.0 | -2338.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4972.0 | -27934.0 | -21275.0 | -43297.0 | -55504.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 17.0 | 7.5 | 11.4 | 10.0 | 2.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.4 | -34.9 | -44.3 | -108.0 | -188.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.0 | -34.0 | -45.2 | -101.0 | -166.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 216.6 | 306.4 | 411.3 | 397.7 | 432.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.9 | 196.2 | 264.5 | 258.9 | 272.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 75.7 | 110.2 | 146.8 | 138.8 | 160.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 216.6 | 306.4 | 411.3 | 397.7 | 432.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 743.0 | -2840.0 | -3945.0 | -1638.0 | -6832.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 39.9 | -568.7 | 0.0 | 10352.0 | 2268.0 | |
| 净资本增长率（%） | 461.0 | -1530.0 | -1166.0 | -2331.0 | -1796.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.7 | 92.6 | 90.9 | 93.3 | 70.9 | |
| 流动比率（%） | 110.4 | 109.6 | 103.1 | 104.2 | 81.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | -9.1 | -11.5 | -39.2 | -54.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 48.7 | 52.5 | 57.7 | 57.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 689.9 | 823.3 | 751.7 | 684.9 | 658.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1026.0 | -597.0 | 120.0 | -301.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1752.0 | -16552.0 | -13767.0 | -22853.0 | -25112.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -546.0 | -1223.0 | -250.0 | -414.0 | -- |
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