资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 44.1 | 45.5 | 39.8 | 29.8 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 9.9 | 9.4 | 11.5 | 13.2 | |
| 存货（%） | 21.1 | 13.0 | 14.1 | 17.6 | 12.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 3.8 | 5.1 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 71.6 | 67.4 | 63.2 | 55.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 28.4 | 32.6 | 36.8 | 44.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 5.0 | 4.6 | 8.3 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 24.4 | 16.6 | 16.2 | 24.0 | 22.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 1.7 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 81.1 | 81.3 | 74.3 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.3 | 6.3 | 2.9 | 5.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 29.6 | 6.7 | 3.1 | 5.0 | 6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3229.1 | 791.9 | 343.5 | 596.0 | 714.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81141.0 | 26148.0 | 8054.0 | 15328.0 | 19945.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 42.2 | 18.9 | 14.8 | 16.0 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.1 | 11.6 | 7.2 | 9.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 18.0 | 7.3 | 5.9 | 7.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.8 | 4.9 | 2.3 | 3.2 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 64.8 | 111.6 | 173.3 | 132.7 | 125.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.4 | 9.8 | 5.1 | 6.9 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.3 | 37.4 | 72.1 | 52.8 | 56.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.6 | 4.9 | 3.6 | 4.6 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 42.5 | 74.2 | 101.2 | 79.9 | 69.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 64.8 | 111.6 | 173.3 | 132.7 | 125.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31883.0 | -3290.0 | -5061.0 | 5140.0 | -1043.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 3566.5 | 32.2 | 30.8 | 9031.0 | 950.0 | |
| 净资本增长率（%） | 3819.0 | -1014.0 | -652.0 | 94.0 | 74.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 230.8 | 352.2 | 328.8 | 189.9 | 189.2 | |
| 流动比率（%） | 317.3 | 430.4 | 415.8 | 263.3 | 243.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 258.7 | 246.7 | 81.6 | 40.9 | 35.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 18.9 | 18.7 | 25.7 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 983.6 | 778.4 | 649.2 | 452.3 | 337.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8750.0 | 4766.0 | -1698.0 | -3061.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5040.0 | 10486.0 | 11627.0 | 6790.0 | -34238.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2124.0 | -1003.0 | -1307.0 | -1042.0 | -- |
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