资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.6 | 16.1 | 16.7 | 15.1 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.4 | 1.7 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 68.4 | 73.1 | 66.6 | 51.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 31.6 | 26.9 | 33.4 | 48.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 4.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 11.1 | 6.8 | 6.2 | 4.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 87.5 | 91.7 | 92.7 | 94.4 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 0.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 216.5 | 170.0 | 237.9 | 213.0 | 214.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12564.0 | 12462.0 | 13537.0 | 13738.0 | 14688.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 5.5 | 23.4 | 54.9 | 62.0 | 104.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 13.4 | 24.6 | 28.0 | 62.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.2 | 8.7 | 19.4 | 20.0 | 41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.3 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | -- | 24.7 | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 56.1 | 15.9 | 26.4 | 88.9 | 84.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 6.5 | 22.9 | 13.8 | 4.1 | 4.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1071.7 | 209.3 | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.3 | 1.7 | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 24.7 | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 212306.0 | -8047.0 | -4084.0 | -1261.0 | -7926.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.4 | 99.2 | 108.6 | 80.0 | -4447.0 | |
| 净资本增长率（%） | 717.0 | -714.0 | 6.0 | -145.0 | 68.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 527.3 | 614.5 | 1081.0 | 1079.0 | 1133.1 | |
| 流动比率（%） | 528.4 | 614.5 | 1081.0 | 1079.0 | 1133.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.2 | 11.3 | 42.3 | 83.5 | 1263.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 12.5 | 8.3 | 7.3 | 5.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 132535.2 | 186883.8 | 285181.5 | 189082.3 | 235055.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1547.0 | 12596.0 | -2442.0 | -1747.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 338815.0 | 491574.0 | -90591.0 | 344041.0 | 2650579.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 244.0 | -309.0 | -177.0 | -245.0 | -- |
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