资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.5 | 24.6 | 12.9 | 13.9 | 10.8 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 17.2 | 21.5 | 26.9 | 28.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 14.9 | 31.6 | 23.3 | 14.5 | 15.3 | |
| 流动资产（%） | 84.4 | 82.1 | 60.0 | 70.0 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 15.6 | 17.9 | 40.0 | 30.0 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 31.9 | 35.3 | 16.1 | 16.4 | 13.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 5.9 | 10.7 | 8.5 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 58.8 | 73.2 | 75.1 | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | -10.4 | -14.9 | -20.4 | -24.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.0 | -12.2 | -18.3 | -27.6 | -31.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 756.9 | -1566.1 | -2113.7 | -2433.1 | -2741.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 702026.0 | -1263451.0 | -487809.0 | -881412.0 | -881412.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | -11.8 | -21.3 | -45.2 | -45.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.9 | -10.4 | -48.6 | -40.3 | -40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.7 | 10.9 | 2.5 | 2.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 4.8 | 1.7 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 101.4 | 76.8 | 219.9 | 171.4 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 199.0 | 1573.0 | -7863.0 | -1466.0 | -1466.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 73.9 | -180.0 | 0.0 | 0.0 | 8069.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1007.0 | -1455.0 | -4568.0 | -2789.0 | -2499.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.8 | 232.3 | 372.0 | 426.3 | 467.7 | |
| 流动比率（%） | 264.8 | 232.3 | 372.0 | 426.3 | 467.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.6 | -11.5 | -5.8 | -21.6 | -21.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 41.2 | 26.8 | 24.9 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1961.2 | 1391.5 | 885.8 | 729.7 | 721.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3385.0 | -4134.0 | 10168.0 | 503.0 | -2459.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 179034.0 | 22469.0 | 152727.0 | 149639.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1133.0 | -2676.0 | -1871.0 | -490.0 | -832.0 |
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