资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.4 | 35.0 | 42.1 | 45.6 | 44.9 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 7.8 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | |
| 存货（%） | 2.8 | 5.3 | 4.3 | 3.0 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 49.3 | 51.0 | 53.0 | 53.8 | 52.9 | |
| 商誉（%） | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | |
| 非流动资产（%） | 50.7 | 49.0 | 47.0 | 46.2 | 47.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 2.0 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 14.9 | 10.4 | 10.9 | 10.0 | |
| 非流动负债（%） | 10.6 | 2.6 | 7.4 | 4.2 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.4 | 82.5 | 82.2 | 84.8 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 8.6 | 1.9 | 0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 10.5 | 2.3 | 0.6 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1609.6 | 998.4 | 218.3 | 59.5 | -162.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 311480.0 | 223392.0 | 55016.0 | 36981.0 | 24833.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 41.7 | 31.3 | 13.4 | 14.4 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 34.1 | 21.8 | 7.2 | 6.4 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 25.4 | 15.5 | 4.4 | 1.5 | -2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 151.8 | 120.7 | 91.6 | 71.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.9 | 7.2 | 10.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.8 | 93.8 | 50.8 | 33.6 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 17.4 | 13.6 | 8.9 | 9.7 | 11.0 | |
| 存货周转天数（天） | 21.0 | 26.9 | 40.8 | 37.6 | 33.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 缺钱天数（天） | 151.8 | 120.7 | 91.6 | 71.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -897.0 | 1197.0 | -2503.0 | -2414.0 | 2554.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 89.9 | 71.7 | 24.6 | 67.2 | -4804.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1972.0 | 1022.0 | -979.0 | -284.0 | 6.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 356.9 | 307.1 | 468.8 | 465.1 | 502.4 | |
| 流动比率（%） | 378.5 | 342.9 | 510.1 | 492.4 | 527.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.1 | 50.4 | 13.1 | 7.0 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.6 | 17.5 | 17.8 | 15.2 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.1 | 228.4 | 254.0 | 260.4 | 260.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17791.0 | 7853.0 | 7355.0 | 6907.0 | 2984.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 800759.0 | 213624.0 | 222145.0 | 203723.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 408.0 | 57.0 | 852.0 | 309.0 | -151.0 |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号