资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 4.5 | 2.4 | 8.7 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 26.8 | 23.3 | 24.8 | 23.5 | 29.9 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 6.4 | 5.1 | 5.7 | 9.1 | 10.6 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 58.9 | 58.4 | 60.6 | 61.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 41.1 | 41.6 | 39.4 | 38.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 14.9 | 16.3 | 15.4 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 40.9 | 44.5 | 42.1 | 49.9 | 54.5 | |
| 非流动负债（%） | 25.5 | 23.5 | 28.1 | 25.1 | 22.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.6 | 32.1 | 29.9 | 25.0 | 23.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 2.9 | 0.6 | -7.8 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 4.9 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 400.7 | 299.4 | 22.6 | 10.3 | 16.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13809.0 | 20348.0 | 3049.0 | 1792.0 | 2093.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 12.7 | 16.5 | 19.6 | 22.8 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 3.8 | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.9 | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 228.6 | 195.5 | 300.1 | 398.9 | 500.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.2 | 192.1 | 294.4 | 392.5 | 493.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 49.6 | 107.0 | 64.0 | 57.1 | 49.4 | |
| 存货周转天数（天） | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 6.4 | 7.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 228.6 | 195.5 | 300.1 | 398.9 | 500.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7322.0 | 2414.0 | -3073.0 | -1287.0 | -67.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -22.0 | 147.4 | 15.0 | 58.8 | 1682.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1779.0 | 765.0 | -79.0 | 482.0 | -530.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 151.8 | 131.3 | 137.7 | 120.8 | 111.8 | |
| 流动比率（%） | 152.9 | 132.4 | 138.8 | 121.4 | 112.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.4 | 67.9 | 70.1 | 75.0 | 76.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 193.7 | 163.1 | 163.9 | 147.9 | 136.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -54.0 | 598.0 | 73.0 | 172.0 | 445.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -4322.0 | -786.0 | -1335.0 | 2149.0 | 3665.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -37.0 | 479.0 | 53.0 | 171.0 | -392.0 |
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