资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.5 | 2.4 | 8.7 | 3.6 | 1.2 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 24.8 | 23.5 | 29.9 | 30.4 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 5.7 | 9.1 | 10.6 | 10.9 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 58.4 | 60.6 | 61.4 | 60.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 41.6 | 39.4 | 38.6 | 39.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.9 | 16.3 | 15.4 | 19.0 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 44.5 | 42.1 | 49.9 | 54.5 | 52.2 | |
| 非流动负债（%） | 23.5 | 28.1 | 25.1 | 22.3 | 24.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.1 | 29.9 | 25.0 | 23.3 | 23.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 0.6 | -7.8 | -- | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.9 | 0.1 | -0.4 | -1.0 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 299.4 | 22.6 | 10.3 | 16.0 | 62.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20348.0 | 3049.0 | 1792.0 | 2093.0 | 3406.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.5 | 19.6 | 22.8 | 17.0 | 8.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 195.5 | 300.1 | 398.9 | 500.6 | 481.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 192.1 | 294.4 | 392.5 | 493.2 | 474.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 107.0 | 64.0 | 57.1 | 49.4 | 51.9 | |
| 存货周转天数（天） | 3.4 | 5.7 | 6.4 | 7.4 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 195.5 | 300.1 | 398.9 | 500.6 | 481.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2414.0 | -3073.0 | -1287.0 | -67.0 | -3038.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 147.4 | 15.0 | 58.8 | 1682.0 | 30052.0 | |
| 净资本增长率（%） | 765.0 | -79.0 | 482.0 | -530.0 | 1124.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.3 | 137.7 | 120.8 | 111.8 | 114.5 | |
| 流动比率（%） | 132.4 | 138.8 | 121.4 | 112.7 | 115.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.9 | 70.1 | 75.0 | 76.7 | 76.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.1 | 163.9 | 147.9 | 136.9 | 139.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 598.0 | 73.0 | 172.0 | 445.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -786.0 | -1335.0 | 2149.0 | 3665.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 479.0 | 53.0 | 171.0 | -392.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号