资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 6.9 | 12.1 | 10.2 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 32.1 | 28.5 | 17.0 | 34.8 | 38.0 | |
| 存货（%） | 7.8 | 7.3 | 7.6 | 5.8 | 14.2 | |
| 其他流动资产（%） | 6.3 | 8.3 | 17.2 | 5.0 | 7.4 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 65.6 | 87.0 | 83.6 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 34.4 | 13.0 | 16.4 | 20.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.9 | 35.6 | 48.4 | 41.0 | 39.0 | |
| 流动负债（%） | 86.1 | 77.8 | 79.1 | 72.7 | 70.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.8 | 11.5 | 5.4 | 6.2 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 6.1 | 10.7 | 15.6 | 21.0 | 23.2 | |
| 权益乘数（倍） | 14.0 | 7.5 | 6.5 | 4.4 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.0 | 5.2 | 15.2 | 2.1 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -56.0 | 38.6 | 98.7 | 9.2 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -2483.6 | 2807.8 | 7072.8 | 886.5 | 980.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7273.0 | 16664.0 | -4648.0 | 6049.0 | 6049.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.7 | 12.4 | 3.9 | 6.4 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.7 | 5.5 | -1.7 | 2.2 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -3.2 | 4.3 | 16.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 7.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 114.7 | 113.4 | 115.8 | 107.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.3 | 90.8 | 86.9 | 84.1 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 16.1 | 12.6 | 15.6 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 22.6 | 28.9 | 23.5 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 114.7 | 113.4 | 115.8 | 107.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4502.0 | 2103.0 | -1137.0 | 282.0 | 282.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -241.9 | -27.9 | -130.2 | -23016.0 | |
| 净资本增长率（%） | -2086.0 | 10385.0 | 6438.0 | -281.0 | -816.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.0 | 74.9 | 100.5 | 107.0 | 93.4 | |
| 流动比率（%） | 80.0 | 84.3 | 110.1 | 115.0 | 113.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | 4.1 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 93.9 | 89.3 | 84.4 | 79.0 | 76.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 51.5 | 73.5 | 194.7 | 204.4 | 187.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1169.0 | 2106.0 | 3919.0 | -3999.0 | -1434.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 68477.0 | 37608.0 | 60393.0 | 32152.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3479.0 | 3767.0 | 5034.0 | -10659.0 | -3489.0 |
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