资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.9 | 12.1 | 10.2 | 6.8 | 4.1 | |
| 应收款项（%） | 28.5 | 17.0 | 34.8 | 41.5 | 39.9 | |
| 存货（%） | 7.3 | 7.6 | 5.8 | 9.5 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 8.3 | 17.2 | 5.0 | 6.2 | 6.9 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 87.0 | 83.6 | 80.0 | 73.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 13.0 | 16.4 | 20.0 | 26.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.6 | 48.4 | 41.0 | 39.2 | 31.4 | |
| 流动负债（%） | 77.8 | 79.1 | 72.7 | 69.0 | 64.6 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 5.4 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.7 | 15.6 | 21.0 | 24.2 | 28.1 | |
| 权益乘数（倍） | 7.5 | 6.5 | 4.4 | 4.2 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 15.2 | 2.1 | -5.0 | -10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 38.6 | 98.7 | 9.2 | -21.0 | -38.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2807.8 | 7072.8 | 886.5 | -1601.0 | -3019.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16664.0 | -4648.0 | 6049.0 | -8634.0 | -13868.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 12.4 | 3.9 | 6.4 | 3.0 | -7.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.5 | -1.7 | 2.2 | -6.0 | -33.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.3 | 16.2 | 2.0 | -6.0 | -34.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.2 | 7.8 | 4.5 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 113.4 | 115.8 | 107.6 | 217.7 | 245.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.8 | 86.9 | 84.1 | 182.5 | 182.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 16.1 | 12.6 | 15.6 | 10.4 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 22.6 | 28.9 | 23.5 | 35.2 | 62.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 113.4 | 115.8 | 107.6 | 217.7 | 245.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2103.0 | -1137.0 | 282.0 | -5024.0 | -9141.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -241.9 | -27.9 | -130.2 | -24272.0 | -65919.0 | |
| 净资本增长率（%） | 10385.0 | 6438.0 | -281.0 | -2210.0 | -2055.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.9 | 100.5 | 107.0 | 102.2 | 95.7 | |
| 流动比率（%） | 84.3 | 110.1 | 115.0 | 116.0 | 114.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | -0.5 | 3.2 | -2.9 | -7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.3 | 84.4 | 79.0 | 75.8 | 71.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 73.5 | 194.7 | 204.4 | 202.8 | 177.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2106.0 | 3919.0 | -3999.0 | 658.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37608.0 | 60393.0 | 32152.0 | 29653.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3767.0 | 5034.0 | -10659.0 | -1278.0 | -- |
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