资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 1.1 1.0 0.6 1.2 1.6
应收款项(%) 0.9 0.9 1.2 1.4 1.5
存货(%) 1.0 1.0 1.1 1.2 1.1
其他流动资产(%) 3.8 4.8 3.0 3.6 3.7
流动资产(%) 30.2 25.4 19.4 17.9 19.1
商誉(%) 7.8 7.1 6.2 0.0 0.0
非流动资产(%) 69.8 74.6 80.6 82.1 80.9
负债
应付款项(%) 0.4 1.0 5.8 1.7 1.5
流动负债(%) 26.3 32.4 29.3 39.6 40.2
非流动负债(%) 16.2 15.7 21.8 19.9 20.3
权益
股东权益(%) 57.5 51.9 48.8 40.5 39.5
权益乘数(倍) 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.2 -7.5 -8.4 -15.0 -14.0
ROE=净资产收益率(%) -8.8 -13.7 -16.7 -33.0 -33.0
ROIC=资本回报率(%) -698.6 -1061.5 -1219.9 -2221.0 -2211.0
税前纯益占实收资本(%) -63992.0 -78965.0 -67032.0 -106827.0 -104665.0
EPS=每股收益(元) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 -0.2
毛利率(%) 63.7 42.9 49.8 50.0 46.0
营业利润率(%) -89.8 -193.2 -130.2 -182.0 -178.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -73.7 -174.7 -139.9 -186.0 -177.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1
固定资产周转率(次/年) 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2
完整生意周期(天) 89.7 163.9 131.1 113.7 111.1
应收款项周转率(次/年) 8.5 4.6 5.6 6.0 6.1
应收款项周转天数(天) 43.2 79.2 65.6 60.8 59.5
存货周转率(次/年) 7.8 4.3 5.6 6.9 7.1
存货周转天数(天) 46.5 84.7 65.4 52.9 51.6
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 89.7 163.9 131.1 113.7 111.1
成长能力
营收增长率(%) 2273.0 -4264.0 2600.0 1387.0 -4658.0
营业利润增长率(%) 0.0 0.0 0.0 5937.0 -3185.0
净资本增长率(%) -743.0 -1800.0 -1627.0 -2990.0 -2460.0
偿债能力
速动比率(%) 111.2 75.2 62.2 42.3 44.6
流动比率(%) 114.9 78.4 66.1 45.3 47.5
利息保障倍数(倍) -3.2 -3.9 -2.8 -4.7 -5.6
财务结构
负债占资产比率(%) 42.5 48.1 51.2 59.5 60.5
长期资金占重资产比率(%) 330.6 257.6 234.1 171.6 168.6
现金能力
现金流量比率(%) 2400.0 2082.0 930.0 879.0 --
现金流量允当比率(%) -4831.0 19199.0 18500.0 17490.0 34586.0
现金再投资比率(%) 381.0 821.0 117.0 -172.0 --