资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.1 | 42.7 | 37.1 | 29.8 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 18.1 | 19.4 | 14.6 | 11.1 | 13.7 | |
| 存货（%） | 9.5 | 9.5 | 18.5 | 20.1 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 4.4 | 3.6 | 2.9 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 76.9 | 80.6 | 77.2 | 68.2 | 68.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.1 | 19.4 | 22.8 | 31.8 | 31.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 6.9 | 7.6 | 7.2 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 16.3 | 24.7 | 25.5 | 34.0 | 38.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 7.7 | 10.1 | 13.9 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 75.3 | 67.6 | 64.4 | 52.1 | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.6 | -3.8 | -22.4 | -30.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.4 | -6.1 | -33.7 | -46.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -364.5 | -477.5 | -2983.2 | -4172.0 | -833.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -1035.0 | -1780.0 | -8444.0 | -8932.0 | -2343.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 34.7 | 32.2 | 21.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | -1.8 | -3.3 | -17.7 | -21.0 | -7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.6 | -3.4 | -19.6 | -22.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 80.1 | 91.3 | 98.2 | 86.0 | 102.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.7 | 6.0 | 6.6 | 10.4 | 7.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 47.5 | 60.6 | 55.6 | 35.0 | 48.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.2 | 11.9 | 8.6 | 7.2 | 6.7 | |
| 存货周转天数（天） | 32.6 | 30.7 | 42.5 | 51.0 | 54.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.1 | 91.3 | 98.2 | 86.0 | 102.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1492.0 | -470.0 | -1215.0 | -1270.0 | -6243.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 577.0 | -8798.0 | |
| 净资本增长率（%） | -381.0 | -987.0 | -2992.0 | -4239.0 | -2831.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 413.9 | 287.6 | 230.3 | 141.5 | 119.1 | |
| 流动比率（%） | 472.4 | 325.8 | 302.7 | 200.6 | 176.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.7 | -6.9 | -38.9 | -25.4 | -3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 24.7 | 32.4 | 35.6 | 47.9 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 641.5 | 730.6 | 555.8 | 368.8 | 339.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1925.0 | 2509.0 | -6415.0 | -6724.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -23886.0 | -19286.0 | -34382.0 | -33509.0 | -414859.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -2794.0 | 481.0 | -2685.0 | -3465.0 | -- |
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