资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 6.4 | 7.2 | 8.4 | 7.9 | 7.5 | |
| 存货（%） | 11.4 | 10.7 | 11.4 | 10.7 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 27.5 | 27.0 | 27.7 | 26.6 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 72.5 | 73.0 | 72.3 | 73.4 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 2.4 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 7.6 | 17.7 | 36.1 | 18.7 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 53.0 | 43.9 | 27.1 | 44.1 | 36.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.4 | 38.4 | 36.9 | 37.2 | 36.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 137.6 | 157.2 | 156.5 | 21.1 | 21.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1239.0 | 2479.0 | 2132.0 | 714.0 | 714.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 30.2 | 30.8 | 30.8 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 0.3 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 157.2 | 142.9 | 149.6 | 148.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.7 | 5.9 | 5.8 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.9 | 54.2 | 61.8 | 62.9 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 94.3 | 88.6 | 87.8 | 85.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 157.2 | 142.9 | 149.6 | 148.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.0 | 930.0 | -235.0 | 89.0 | 89.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 54.8 | 200.0 | 86.0 | 33.5 | -6652.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1302.0 | -461.0 | -767.0 | 81.0 | -368.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 209.9 | 92.3 | 45.3 | 85.1 | 56.2 | |
| 流动比率（%） | 359.5 | 152.7 | 76.9 | 142.5 | 97.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 3.4 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.6 | 61.6 | 63.1 | 62.8 | 63.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 470.9 | 413.6 | 323.0 | 385.4 | 345.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5799.0 | 2041.0 | 895.0 | 2448.0 | 2013.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 9697.0 | 12752.0 | 23309.0 | 27325.0 | 69712.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 480.0 | 211.0 | -211.0 | 40.0 | 263.0 |
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