资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 4.0 | 2.1 | 3.4 | 5.4 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 13.9 | 7.4 | 3.8 | 3.2 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 23.6 | 26.1 | 15.2 | 14.3 | 14.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.4 | 73.9 | 84.8 | 85.7 | 85.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 17.2 | 15.4 | 6.3 | 6.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 11.0 | 7.5 | 0.6 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 71.8 | 77.1 | 93.1 | 92.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.0 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 11.6 | -5.8 | -4.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 15.4 | -7.9 | -4.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 602.0 | 1395.5 | -697.2 | -403.0 | 974.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12381529.0 | 35297674.0 | -17149119.0 | -7485287.0 | 23642632.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | -0.1 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 53.4 | 48.3 | 61.0 | 69.0 | 87.0 | |
| 营业利润率（%) | 21.7 | 52.4 | -22.3 | -21.0 | 64.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 23.3 | 51.7 | -23.1 | -24.0 | 55.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 224.8 | 212.4 | 158.6 | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 223.9 | 211.0 | 158.0 | 145.4 | 73.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 416.6 | 256.1 | 610.6 | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 1.4 | 0.6 | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 224.8 | 212.4 | 158.6 | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 218.0 | 1785.0 | 1402.0 | -5286.0 | -6835.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 181.0 | 285.1 | -48.6 | -5635.0 | -14627.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1058.0 | 746.0 | -937.0 | -754.0 | -59.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 137.1 | 151.5 | 99.1 | 226.1 | 219.1 | |
| 流动比率（%） | 137.7 | 151.9 | 99.1 | 226.1 | 219.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 63.9 | 15.0 | -5.0 | -48.9 | -17.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 28.2 | 22.9 | 6.9 | 7.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 580.6 | 616.9 | 898.8 | 4951.3 | 5618.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5091.0 | 4309.0 | 7022.0 | 4989.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22490.0 | 14028.0 | 22719.0 | 22403.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 603.0 | 894.0 | 846.0 | -119.0 | -- |
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