资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.8 | 43.6 | 39.8 | 50.9 | 54.9 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 56.1 | 56.3 | 55.3 | 65.0 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.9 | 43.7 | 44.7 | 35.0 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.9 | 8.8 | 9.5 | 11.7 | 10.0 | |
| 流动负债（%） | 23.8 | 24.7 | 25.2 | 28.5 | 25.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 74.6 | 74.0 | 70.7 | 74.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | -12.4 | 2.0 | 14.0 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | -16.7 | 2.7 | 20.0 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1011.6 | -1642.9 | 265.5 | 1966.0 | 1218.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 194007391.0 | -210958261.0 | 42188261.0 | 295462174.0 | 232452174.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 69.4 | 68.6 | 74.4 | 80.0 | 85.0 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | -10.6 | 1.8 | 12.0 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.1 | -11.0 | 1.4 | 10.0 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.0 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | |
| 完整生意周期（天） | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 6.1 | 6.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 556.6 | 302.9 | 124.2 | 60.4 | 55.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.7 | 1.2 | 2.9 | 6.1 | 6.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2906.9 | 3162.1 | 10417.2 | 13627.4 | 10076.2 | |
| 存货周转天数（天） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 6.1 | 6.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1086.0 | -2412.0 | 1469.0 | 895.0 | -4467.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 19.4 | -108.7 | -20.0 | 60034.0 | -4209.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1411.0 | -1816.0 | 84.0 | 1425.0 | 1396.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 235.4 | 227.4 | 219.7 | 228.0 | 256.1 | |
| 流动比率（%） | 235.6 | 227.4 | 219.7 | 228.0 | 256.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 75.7 | -112.1 | 26.2 | 188.0 | 125.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 25.4 | 26.0 | 29.3 | 25.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 793.4 | 467.1 | 417.9 | 407.1 | 393.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6228.0 | -1092.0 | 1381.0 | 8899.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163254.0 | 88324.0 | 49967.0 | 70373.0 | 74359.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -1331.0 | -629.0 | -55.0 | 2898.0 | -- |
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