资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.4 | 11.9 | 13.5 | 9.3 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 12.0 | 13.6 | 13.8 | 17.8 | 16.0 | |
| 存货（%） | 20.6 | 21.3 | 22.6 | 24.0 | 21.0 | |
| 其他流动资产（%） | 14.9 | 18.2 | 18.9 | 16.2 | 16.0 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 65.0 | 69.4 | 67.4 | 66.9 | |
| 商誉（%） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 35.0 | 30.6 | 32.6 | 33.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.4 | 22.8 | 11.6 | 9.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 56.4 | 64.7 | 67.7 | 68.8 | 69.5 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 9.6 | 6.6 | 8.0 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.4 | 25.7 | 25.7 | 23.2 | 23.2 | |
| 权益乘数（倍） | -7.7 | 5.4 | 5.6 | 4.5 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -0.9 | -0.7 | -2.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | -4.6 | -4.0 | -9.0 | -14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.9 | -214.7 | -211.1 | -661.0 | -1017.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1286.0 | -643.0 | 138.0 | -3302.0 | -5765.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 21.5 | 20.4 | 18.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.4 | -0.2 | 0.1 | -1.0 | -3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 0.1 | -0.7 | -0.6 | -2.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 82.0 | 103.3 | 101.4 | 106.2 | 101.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.7 | 9.4 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.2 | 39.0 | 38.9 | 42.8 | 42.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.2 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 50.8 | 64.3 | 62.5 | 63.4 | 59.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 82.0 | 103.3 | 101.4 | 106.2 | 101.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -488.0 | -2089.0 | -256.0 | -173.0 | -5224.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 26.9 | -50.0 | -21.5 | -249323.0 | 47415.0 | |
| 净资本增长率（%） | -219.0 | -1463.0 | -648.0 | -1455.0 | -1008.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.0 | 67.5 | 69.1 | 63.1 | 66.0 | |
| 流动比率（%） | 109.6 | 100.4 | 102.5 | 97.9 | 96.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 0.8 | 1.1 | -0.1 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.6 | 74.3 | 74.3 | 76.8 | 76.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 364.1 | 294.6 | 275.1 | 273.6 | 254.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 886.0 | 1376.0 | -776.0 | 600.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69980.0 | 155837.0 | 100057.0 | 92914.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 157.0 | -783.0 | -1625.0 | -807.0 | -- |
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