资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 19.9 | 20.2 | 16.5 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 9.0 | 7.6 | 6.3 | 7.5 | |
| 存货（%） | 13.7 | 17.0 | 14.6 | 15.0 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 3.6 | 3.2 | 2.0 | 2.9 | |
| 流动资产（%） | 70.5 | 66.1 | 62.8 | 60.1 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.5 | 33.9 | 37.2 | 39.9 | 38.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 21.6 | 18.5 | 16.7 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 50.8 | 49.8 | 53.0 | 52.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 6.5 | 10.7 | 12.8 | 12.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.0 | 42.8 | 39.5 | 34.2 | 35.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 5.5 | 4.2 | 3.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 10.6 | 10.1 | 6.0 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1112.1 | 1072.0 | 842.3 | 516.0 | 193.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 204480.0 | 279494.0 | 256885.0 | 183104.0 | 78121.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 5.4 | 8.6 | 7.1 | 6.0 | 13.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.1 | 3.7 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.8 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.5 | 8.3 | 6.9 | 5.0 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 24.2 | 41.8 | 45.7 | 53.5 | 92.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 68.4 | 27.9 | 23.3 | 21.5 | 12.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.3 | 13.1 | 15.7 | 17.0 | 30.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.4 | 12.7 | 12.2 | 10.0 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 18.8 | 28.7 | 30.0 | 36.5 | 62.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.2 | 41.8 | 45.7 | 53.5 | 92.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6490.0 | -2012.0 | 1043.0 | -1174.0 | -8206.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 64.2 | 136.7 | 91.9 | -2872.0 | -8502.0 | |
| 净资本增长率（%） | 6759.0 | 234.0 | 551.0 | -99.0 | 615.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.7 | 96.7 | 96.8 | 85.2 | 88.4 | |
| 流动比率（%） | 151.0 | 130.3 | 126.0 | 113.5 | 117.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.2 | 9.0 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.0 | 57.2 | 60.5 | 65.8 | 64.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 268.3 | 232.9 | 179.8 | 182.8 | 188.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1378.0 | 780.0 | 1000.0 | 188.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16785.0 | 11230.0 | 8237.0 | 6864.0 | 1277.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1208.0 | 804.0 | 993.0 | 211.0 | -- |
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