资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 4.0 | 3.1 | 4.1 | 4.8 | |
| 应收款项（%） | 38.3 | 48.7 | 55.0 | 58.0 | 61.4 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.9 | 2.8 | 5.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 94.9 | 92.7 | 90.7 | 88.4 | 87.9 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 5.1 | 7.3 | 9.3 | 11.6 | 12.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 5.7 | 7.1 | 9.6 | 11.0 | 11.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 3.9 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 92.8 | 92.4 | 90.2 | 85.2 | 83.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | -19.7 | -41.8 | -25.0 | -5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.7 | -21.3 | -45.6 | -29.0 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 76.0 | -2103.0 | -4550.8 | -2817.0 | -520.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 225.0 | -1012.0 | -1621.0 | -701.0 | -64.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 营业利润率（%) | 43.8 | -243.1 | -373.6 | -180.0 | -19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.5 | -243.0 | -366.7 | -184.0 | -35.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 4.9 | 8.0 | 4.5 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 1659.5 | 1922.8 | 1663.9 | 1524.3 | 1522.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1659.1 | 1921.1 | 1659.1 | 1520.8 | 1520.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 989.7 | 205.6 | 76.6 | 105.1 | 188.8 | |
| 存货周转天数（天） | 0.4 | 1.8 | 4.8 | 3.5 | 1.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 1659.5 | 1922.8 | 1663.9 | 1524.3 | 1522.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 853.0 | -1907.0 | 724.0 | -1046.0 | -6017.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -129.9 | -449.6 | 0.0 | -5677.0 | -9778.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1052.0 | -1934.0 | -3135.0 | -2505.0 | -2449.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1655.3 | 1313.6 | 946.2 | 806.4 | 767.7 | |
| 流动比率（%） | 1655.3 | 1314.9 | 948.6 | 806.4 | 767.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.4 | -54.1 | -77.0 | -28.7 | -1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 14.8 | 16.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 31593.3 | 33048.9 | 34614.3 | 45589.8 | 57930.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -11315.0 | -11898.0 | -5027.0 | -1663.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1849311.0 | -1395642.0 | -1018737.0 | -2848279.0 | 13475.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -688.0 | -1004.0 | -532.0 | -205.0 | -- |
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