资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.3 | 14.3 | 11.3 | 12.6 | 14.5 | |
| 应收款项（%） | 24.7 | 23.7 | 24.3 | 26.7 | 23.2 | |
| 存货（%） | 11.4 | 11.3 | 9.3 | 11.7 | 11.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 55.1 | 53.0 | 48.7 | 54.3 | 51.9 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.9 | 47.0 | 51.3 | 45.7 | 48.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.5 | 10.8 | 12.5 | 15.2 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 21.8 | 23.2 | 33.0 | 31.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 4.0 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.6 | 75.4 | 72.9 | 63.0 | 63.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 3.9 | -1.7 | -4.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 5.8 | -2.2 | -5.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 980.2 | 513.8 | -221.2 | -519.0 | -505.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16847.0 | 8274.0 | -3626.0 | -5774.0 | -4062.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | -0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.5 | 22.3 | 18.6 | 16.0 | 15.0 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 4.9 | -2.5 | -3.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.5 | 4.6 | -2.3 | -5.0 | -4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 131.6 | 153.0 | 167.1 | 160.5 | 147.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.1 | 104.3 | 117.0 | 113.7 | 97.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.8 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | |
| 存货周转天数（天） | 41.5 | 48.8 | 50.1 | 46.8 | 50.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 131.6 | 153.0 | 167.1 | 160.5 | 147.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1670.0 | -1225.0 | -1475.0 | 1554.0 | -3840.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 97.7 | 49.1 | -43.8 | 5924.0 | -5945.0 | |
| 净资本增长率（%） | 976.0 | -32.0 | -277.0 | -521.0 | -188.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 163.5 | 191.5 | 169.8 | 129.2 | 129.3 | |
| 流动比率（%） | 206.2 | 243.1 | 209.9 | 164.5 | 164.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 47.2 | 18.8 | -5.1 | -3.0 | -1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.4 | 24.6 | 27.1 | 37.0 | 36.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 245.2 | 271.7 | 261.4 | 247.2 | 255.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3511.0 | 4425.0 | 2719.0 | -33.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57463.0 | 121770.0 | 94811.0 | 42738.0 | -1505.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 897.0 | 375.0 | 524.0 | -16.0 | -- |
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