资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.9 | 30.7 | 28.8 | 21.1 | 16.5 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 3.9 | 9.9 | 11.6 | 10.0 | |
| 存货（%） | 41.9 | 45.4 | 40.7 | 39.8 | 42.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 3.9 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 83.8 | 82.3 | 75.8 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 16.2 | 17.7 | 24.2 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 16.1 | 19.9 | 17.4 | 9.1 | |
| 流动负债（%） | 56.8 | 53.3 | 48.0 | 44.1 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.0 | 46.7 | 51.8 | 55.9 | 66.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 2.8 | 3.7 | 6.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 6.5 | 7.8 | 11.0 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1385.2 | 614.8 | 753.7 | 1072.0 | 862.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2640.0 | 1241.0 | 1466.0 | 2382.0 | 2026.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 39.9 | 38.3 | 34.5 | 39.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.8 | 6.4 | 7.9 | 12.0 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.8 | 6.4 | 7.8 | 12.0 | 11.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 342.0 | 402.1 | 383.3 | 398.6 | 380.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.4 | 11.3 | 6.8 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.0 | 32.4 | 54.1 | 83.9 | 83.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 303.0 | 369.7 | 329.2 | 314.7 | 296.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 342.0 | 402.1 | 383.3 | 398.6 | 380.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2819.0 | -2111.0 | 888.0 | 326.0 | -5116.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | 47.0 | 133.3 | 6250.0 | -4171.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1969.0 | -464.0 | 2212.0 | 814.0 | 985.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.7 | 72.1 | 86.7 | 81.6 | 92.8 | |
| 流动比率（%） | 148.4 | 157.3 | 171.6 | 171.9 | 216.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -11.6 | -5.4 | -13.6 | -37.0 | 295.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.0 | 53.3 | 48.2 | 44.1 | 33.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 349.1 | 365.7 | 422.2 | 274.6 | 306.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 370.0 | -527.0 | -399.0 | -388.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -423027.0 | -411333.0 | -65673.0 | -2038.0 | 4517.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 406.0 | -676.0 | -368.0 | -337.0 | -- |
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