资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 28.4 | 27.9 | 17.8 | 19.6 | |
| 应收款项（%） | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | |
| 存货（%） | 12.7 | 14.8 | 17.1 | 28.8 | 32.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 58.7 | 55.1 | 54.4 | 59.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 41.3 | 44.9 | 45.6 | 40.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 2.5 | 3.4 | 3.9 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 18.7 | 24.0 | 18.7 | 18.0 | 23.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 75.1 | 80.4 | 81.0 | 75.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 449.6 | 78.3 | 118.2 | 120.0 | -136.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 71674.0 | 14385.0 | 26888.0 | 16878.0 | -8395.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.6 | 15.5 | 15.4 | 17.0 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 14.0 | 3.5 | 6.1 | 4.0 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 10.3 | 2.1 | 2.7 | 3.0 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 190.8 | 242.5 | 230.7 | 302.6 | 348.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.2 | 73.3 | 64.7 | 62.5 | 54.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 135.6 | 169.2 | 166.0 | 240.1 | 294.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 190.8 | 242.5 | 230.7 | 302.6 | 348.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2523.0 | -1899.0 | 564.0 | -1157.0 | -5783.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 155.0 | 20.1 | 186.9 | -3723.0 | -11569.0 | |
| 净资本增长率（%） | 182.0 | -1303.0 | -738.0 | -682.0 | -425.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 211.4 | 182.9 | 203.2 | 142.7 | 114.4 | |
| 流动比率（%） | 279.8 | 244.5 | 294.3 | 302.8 | 250.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.6 | 4.9 | 8.5 | 7.1 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 24.9 | 19.6 | 19.0 | 25.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.1 | 253.3 | 239.5 | 237.4 | 239.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2908.0 | 1316.0 | 3185.0 | -2818.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 262274.0 | 165038.0 | 153426.0 | 22519.0 | 286.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 667.0 | 137.0 | -1160.0 | -1315.0 | -- |
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