资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.6 | 10.5 | 9.5 | 6.7 | 6.1 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 9.1 | 9.8 | 10.0 | 7.8 | |
| 存货（%） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | |
| 其他流动资产（%） | 10.2 | 10.3 | 9.1 | 12.1 | 10.8 | |
| 流动资产（%） | 65.6 | 70.2 | 77.8 | 80.5 | 82.4 | |
| 商誉（%） | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.4 | 29.8 | 22.2 | 19.5 | 17.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 16.7 | 28.3 | 27.9 | 29.7 | |
| 流动负债（%） | 62.9 | 67.2 | 65.2 | 68.8 | 63.4 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 14.8 | 15.5 | 9.7 | 12.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.9 | 18.0 | 19.4 | 21.6 | 24.0 | |
| 权益乘数（倍） | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.3 | 20.1 | 23.6 | 27.1 | 23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 724.6 | 1008.4 | 1266.0 | 1655.9 | 1484.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 118901.0 | 183704.0 | 225322.0 | 288390.0 | 288390.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 11.2 | 11.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.0 | 4.5 | 5.3 | 6.6 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 74.9 | 52.0 | 51.0 | 50.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.4 | 43.5 | 43.2 | 43.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 38.5 | 43.2 | 46.8 | 53.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 9.5 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 74.9 | 52.0 | 51.0 | 50.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -181.0 | 3879.0 | 2183.0 | 1300.0 | 6716.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 92.6 | 154.5 | 128.3 | 128.0 | 2799.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2516.0 | 1964.0 | 2578.0 | 1516.0 | 1399.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.3 | 101.9 | 116.8 | 114.9 | 127.2 | |
| 流动比率（%） | 104.2 | 104.5 | 119.4 | 117.0 | 130.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 14.4 | 10.9 | 9.0 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.1 | 82.0 | 80.6 | 78.4 | 76.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 130.1 | 127.3 | 177.6 | 192.8 | 259.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 691.0 | 313.0 | 366.0 | 342.0 | 351.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 5543.0 | 5294.0 | 6381.0 | 7183.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 799.0 | 641.0 | 275.0 | -518.0 | 167.0 |
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