资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 4.0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 13.7 | 13.6 | 13.1 | 14.3 | 14.1 | |
| 流动资产（%） | 88.3 | 83.1 | 85.4 | 83.3 | 83.2 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.7 | 16.9 | 14.6 | 16.7 | 16.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.8 | 22.5 | 26.7 | 25.1 | 27.0 | |
| 流动负债（%） | 79.7 | 79.4 | 88.7 | 96.6 | 99.3 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 11.8 | 8.9 | 4.0 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 8.9 | 8.7 | 2.4 | -0.6 | -4.0 | |
| 权益乘数（倍） | 9.7 | 5.5 | 16.7 | 100.2 | -70.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 0.8 | -5.2 | -2.4 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.6 | 4.5 | -87.8 | -240.3 | 211.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 646.5 | 402.7 | -3231.3 | -3099.6 | -16541.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 226717.0 | 157334.0 | -296196.0 | -88183.0 | -88183.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | -2.9 | -1.2 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 19.9 | 16.2 | 7.9 | 10.2 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 8.0 | -29.2 | -11.1 | -11.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.9 | 3.0 | -32.5 | -16.1 | -16.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.5 | 1.8 | 1.5 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 300.1 | 277.6 | 248.4 | 159.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.3 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4926.0 | -11.0 | -4738.0 | -2146.0 | -2146.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 102.3 | 69.9 | -192.9 | 0.0 | -7023.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2270.0 | -991.0 | -7606.0 | -11985.0 | -45445.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.8 | 104.6 | 96.3 | 86.2 | 83.8 | |
| 流动比率（%） | 110.8 | 104.6 | 96.3 | 86.2 | 83.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 6.0 | -5.7 | -1.2 | -1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 91.1 | 91.3 | 97.6 | 100.6 | 104.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 459.9 | 384.1 | 174.9 | 45.8 | 9.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 365.0 | 67.0 | -110.0 | -90.0 | -213.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 38870.0 | 30530.0 | 18842.0 | 10004.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 472.0 | -4857.0 | -2966.0 | -2619.0 | -28486.0 |
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