资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 13.8 4.0 1.4 0.3 0.4
应收款项(%) 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
存货(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
其他流动资产(%) 13.7 13.6 13.1 14.3 14.1
流动资产(%) 88.3 83.1 85.4 83.3 83.2
商誉(%) 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 11.7 16.9 14.6 16.7 16.8
负债
应付款项(%) 17.8 22.5 26.7 25.1 27.0
流动负债(%) 79.7 79.4 88.7 96.6 99.3
非流动负债(%) 11.4 11.8 8.9 4.0 4.7
权益
股东权益(%) 8.9 8.7 2.4 -0.6 -4.0
权益乘数(倍) 9.7 5.5 16.7 100.2 -70.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.4 0.8 -5.2 -2.4 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 13.6 4.5 -87.8 -240.3 211.0
ROIC=资本回报率(%) 646.5 402.7 -3231.3 -3099.6 -16541.0
税前纯益占实收资本(%) 226717.0 157334.0 -296196.0 -88183.0 -88183.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.3 -2.9 -1.2 -1.2
毛利率(%) 19.9 16.2 7.9 10.2 10.0
营业利润率(%) 11.4 8.0 -29.2 -11.1 -11.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 4.9 3.0 -32.5 -16.1 -16.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.2 0.1 --
固定资产周转率(次/年) 4.4 3.5 1.8 1.5 --
完整生意周期(天) -- -- -- -- --
应收款项周转率(次/年) 300.1 277.6 248.4 159.1 --
应收款项周转天数(天) 1.2 1.3 1.5 2.3 --
存货周转率(次/年) -- -- -- -- --
存货周转天数(天) -- -- -- -- --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) -- -- -- -- --
成长能力
营收增长率(%) 4926.0 -11.0 -4738.0 -2146.0 -2146.0
营业利润增长率(%) 102.3 69.9 -192.9 0.0 -7023.0
净资本增长率(%) 2270.0 -991.0 -7606.0 -11985.0 -45445.0
偿债能力
速动比率(%) 110.8 104.6 96.3 86.2 83.8
流动比率(%) 110.8 104.6 96.3 86.2 83.8
利息保障倍数(倍) 4.9 6.0 -5.7 -1.2 -1.2
财务结构
负债占资产比率(%) 91.1 91.3 97.6 100.6 104.0
长期资金占重资产比率(%) 459.9 384.1 174.9 45.8 9.8
现金能力
现金流量比率(%) 365.0 67.0 -110.0 -90.0 -213.0
现金流量允当比率(%) 38870.0 30530.0 18842.0 10004.0 --
现金再投资比率(%) 472.0 -4857.0 -2966.0 -2619.0 -28486.0