资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 11.0 | 14.8 | 18.0 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 5.9 | 9.6 | 12.1 | 5.8 | 8.6 | |
| 存货（%） | 8.2 | 10.1 | 12.2 | 7.3 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 5.7 | 7.1 | 4.6 | 4.1 | |
| 流动资产（%） | 43.8 | 39.2 | 51.6 | 57.3 | 57.8 | |
| 商誉（%） | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | |
| 非流动资产（%） | 56.2 | 60.8 | 48.4 | 42.7 | 42.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 18.1 | 12.5 | 26.2 | 28.8 | |
| 流动负债（%） | 52.5 | 47.7 | 53.5 | 57.3 | 58.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 6.1 | 4.4 | 7.7 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.3 | 46.3 | 42.1 | 35.0 | 32.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.5 | -3.1 | -1.1 | -0.5 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -5.7 | -6.8 | -2.6 | -1.5 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -513.8 | -622.7 | -225.5 | -123.1 | -129.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -3754.0 | -4577.0 | -1468.0 | -816.0 | -816.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 7.6 | 4.7 | 7.0 | 5.7 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -2.3 | -2.8 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -2.4 | -2.7 | -0.9 | -0.5 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 53.1 | 53.9 | 62.1 | 59.2 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.6 | 14.9 | 11.9 | 12.9 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.4 | 24.5 | 30.6 | 28.2 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.3 | 12.4 | 11.6 | 11.8 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 29.7 | 29.4 | 31.6 | 30.9 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 53.1 | 53.9 | 62.1 | 59.2 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1434.0 | 301.0 | 532.0 | -678.0 | -678.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -397.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4442.0 | |
| 净资本增长率（%） | 44.0 | -551.0 | -1156.0 | -322.0 | -441.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 67.9 | 61.0 | 73.7 | 87.3 | 84.9 | |
| 流动比率（%） | 83.5 | 82.3 | 96.5 | 100.0 | 98.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.9 | -2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.7 | 53.7 | 57.9 | 65.0 | 67.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 164.8 | 173.0 | 185.5 | 250.2 | 228.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1090.0 | 1182.0 | -1139.0 | 4354.0 | 3832.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 37543.0 | 36468.0 | 52922.0 | 54655.0 | 1329151.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1204.0 | -1160.0 | -1308.0 | 5063.0 | 4283.0 |
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