资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.3 15.4 23.2 27.9 29.5
应收款项(%) 18.3 15.6 12.1 13.0 16.1
存货(%) 41.4 37.6 33.2 21.2 26.0
其他流动资产(%) 5.9 5.7 7.9 5.8 11.6
流动资产(%) 78.3 74.8 77.2 81.8 84.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 21.7 25.2 22.8 18.2 16.0
负债
应付款项(%) 23.7 24.0 32.4 35.9 34.4
流动负债(%) 37.4 39.3 51.0 59.0 58.8
非流动负债(%) 1.1 5.9 5.6 4.1 8.1
权益
股东权益(%) 61.4 54.8 43.4 36.9 33.1
权益乘数(倍) 0.5 1.8 2.0 2.8 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.2 -6.9 -7.8 -0.9 -1.0
ROE=净资产收益率(%) 0.1 -12.2 -15.3 -2.6 -3.0
ROIC=资本回报率(%) 36.2 -1116.7 -1423.8 -206.3 -322.0
税前纯益占实收资本(%) 27.0 -1479.0 -1735.0 -70.0 -230.0
EPS=每股收益(元) 0.0 -0.2 -0.2 -0.0 -0.0
毛利率(%) 14.1 6.2 1.4 4.6 5.0
营业利润率(%) 0.2 -5.7 -5.6 -0.1 -1.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 0.3 -5.8 -5.6 -0.5 -1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 1.2 1.4 2.0 --
固定资产周转率(次/年) 4.3 6.0 6.9 11.3 --
完整生意周期(天) 283.4 174.1 129.7 73.3 --
应收款项周转率(次/年) 4.0 7.0 10.0 15.6 --
应收款项周转天数(天) 92.4 52.2 36.5 23.5 --
存货周转率(次/年) 1.9 3.0 3.9 7.3 --
存货周转天数(天) 190.9 121.9 93.2 49.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 283.4 174.1 129.7 73.3 --
成长能力
营收增长率(%) 2002.0 6220.0 1904.0 5098.0 -101.0
营业利润增长率(%) -2.6 -5571.9 0.0 0.0 -8257.0
净资本增长率(%) 854.0 -623.0 -2258.0 -95.0 -31.0
偿债能力
速动比率(%) 98.7 94.7 86.3 102.8 98.7
流动比率(%) 209.3 190.4 151.3 138.7 142.9
利息保障倍数(倍) 1.7 -17.2 -30.5 -1.0 -3.5
财务结构
负债占资产比率(%) 38.6 45.2 56.6 63.1 66.9
长期资金占重资产比率(%) 400.2 458.7 412.3 439.6 520.0
现金能力
现金流量比率(%) 1267.0 1289.0 1148.0 1802.0 3211.0
现金流量允当比率(%) 5202.0 7986.0 27456.0 57553.0 --
现金再投资比率(%) 757.0 667.0 1196.0 1701.0 4353.0