资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.6 | 40.1 | 30.1 | 25.9 | 19.5 | |
| 应收款项（%） | 6.5 | 4.2 | 4.3 | 4.7 | 7.1 | |
| 存货（%） | 9.7 | 6.6 | 8.8 | 10.5 | 10.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 59.9 | 54.5 | 48.6 | 51.1 | 50.2 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 3.8 | 3.9 | |
| 非流动资产（%） | 40.1 | 45.5 | 51.4 | 48.9 | 49.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 21.0 | 12.5 | 16.6 | 32.3 | 24.0 | |
| 非流动负债（%） | 22.8 | 36.9 | 38.5 | 32.0 | 42.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 50.6 | 44.9 | 35.7 | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -11.0 | -10.3 | -14.0 | -16.4 | -17.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.7 | -15.4 | -21.8 | -29.9 | -34.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1431.0 | -1217.2 | -1641.5 | -2168.8 | -2419.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -917043430.0 | -1461090796.0 | -2518980905.0 | -2719492777.0 | -2719492777.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -1.2 | -1.9 | -2.0 | -2.0 | |
| 毛利率（%) | 67.2 | 63.2 | 59.7 | 56.0 | 56.0 | |
| 营业利润率（%) | -32.8 | -43.3 | -69.2 | -65.9 | -66.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -34.4 | -45.1 | -69.9 | -68.3 | -68.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 226.8 | 205.0 | 216.8 | 215.6 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 4.5 | 4.7 | 5.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 104.9 | 81.1 | 77.3 | 68.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 121.9 | 123.9 | 139.4 | 147.1 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 226.8 | 205.0 | 216.8 | 215.6 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1864.0 | 2072.0 | 800.0 | 1330.0 | 1330.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -335.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 796.0 | |
| 净资本增长率（%） | 11120.0 | 6069.0 | -1915.0 | -2158.0 | -1669.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 238.7 | 383.5 | 239.7 | 125.5 | 164.5 | |
| 流动比率（%） | 284.9 | 436.5 | 292.9 | 158.2 | 209.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.4 | -6.0 | -6.4 | -5.5 | -5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 49.4 | 55.1 | 64.3 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 405.2 | 415.4 | 335.5 | 264.9 | 295.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -447.0 | -4710.0 | -5185.0 | -1824.0 | -1111.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 7235.0 | -836.0 | -5364.0 | -9139.0 | -59797.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -119.0 | -672.0 | -1030.0 | -871.0 | -350.0 |
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