资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 12.1 10.1 11.0 9.5 10.5
应收款项(%) 44.9 45.7 37.6 41.8 44.1
存货(%) 18.7 29.0 29.0 32.3 29.4
其他流动资产(%) 16.8 4.8 3.6 6.2 6.5
流动资产(%) 92.5 93.1 93.9 93.9 94.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 7.5 6.9 6.1 6.1 5.6
负债
应付款项(%) 36.7 47.3 37.8 44.4 39.8
流动负债(%) 76.1 70.0 73.4 75.8 76.2
非流动负债(%) 0.7 5.4 4.6 0.7 0.6
权益
股东权益(%) 23.2 24.6 22.0 23.5 23.2
权益乘数(倍) 4.4 4.2 4.3 4.4 4.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.9 4.3 2.5 2.6 3.0
ROE=净资产收益率(%) 17.1 17.8 10.6 11.6 12.0
ROIC=资本回报率(%) 1486.5 1575.6 870.6 1040.3 1053.0
税前纯益占实收资本(%) 85755.0 106870.0 74558.0 80883.0 80883.0
EPS=每股收益(元) 0.8 0.9 0.6 0.7 0.7
毛利率(%) 4.5 4.6 4.4 4.7 5.0
营业利润率(%) 1.8 2.0 1.4 1.6 2.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.5 1.7 1.1 1.2 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.6 2.5 2.3 2.1 --
固定资产周转率(次/年) 105.0 115.0 96.8 80.9 --
完整生意周期(天) 97.6 99.6 111.3 121.3 --
应收款项周转率(次/年) 5.4 5.6 5.6 5.3 --
应收款项周转天数(天) 67.6 65.1 65.5 68.5 --
存货周转率(次/年) 12.2 10.6 8.0 6.9 --
存货周转天数(天) 30.0 34.6 45.8 52.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 97.6 99.6 111.3 121.3 --
成长能力
营收增长率(%) 567.0 1197.0 -129.0 -444.0 -444.0
营业利润增长率(%) 123.6 124.7 69.6 107.4 743.0
净资本增长率(%) 2072.0 1590.0 -321.0 738.0 744.0
偿债能力
速动比率(%) 97.0 91.5 88.5 81.2 85.3
流动比率(%) 121.6 133.0 128.0 123.8 123.9
利息保障倍数(倍) 7.4 11.6 5.2 4.4 4.4
财务结构
负债占资产比率(%) 76.8 75.4 78.0 76.5 76.8
长期资金占重资产比率(%) 1031.0 1417.8 1009.4 930.7 910.9
现金能力
现金流量比率(%) 1168.0 306.0 26.0 241.0 296.0
现金流量允当比率(%) 6968.0 2267.0 5333.0 8224.0 12630.0
现金再投资比率(%) 1385.0 -414.0 72.0 -866.0 532.0