资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 10.1 | 11.0 | 9.5 | 10.5 | |
| 应收款项（%） | 44.9 | 45.7 | 37.6 | 41.8 | 44.1 | |
| 存货（%） | 18.7 | 29.0 | 29.0 | 32.3 | 29.4 | |
| 其他流动资产（%） | 16.8 | 4.8 | 3.6 | 6.2 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 92.5 | 93.1 | 93.9 | 93.9 | 94.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.5 | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.7 | 47.3 | 37.8 | 44.4 | 39.8 | |
| 流动负债（%） | 76.1 | 70.0 | 73.4 | 75.8 | 76.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 5.4 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 23.2 | 24.6 | 22.0 | 23.5 | 23.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.3 | 2.5 | 2.6 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 17.8 | 10.6 | 11.6 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1486.5 | 1575.6 | 870.6 | 1040.3 | 1053.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 85755.0 | 106870.0 | 74558.0 | 80883.0 | 80883.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 4.5 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | |
| 营业利润率（%) | 1.8 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.5 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 105.0 | 115.0 | 96.8 | 80.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 97.6 | 99.6 | 111.3 | 121.3 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.6 | 65.1 | 65.5 | 68.5 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 12.2 | 10.6 | 8.0 | 6.9 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 34.6 | 45.8 | 52.8 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 97.6 | 99.6 | 111.3 | 121.3 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 567.0 | 1197.0 | -129.0 | -444.0 | -444.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 123.6 | 124.7 | 69.6 | 107.4 | 743.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2072.0 | 1590.0 | -321.0 | 738.0 | 744.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.0 | 91.5 | 88.5 | 81.2 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 121.6 | 133.0 | 128.0 | 123.8 | 123.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 11.6 | 5.2 | 4.4 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 76.8 | 75.4 | 78.0 | 76.5 | 76.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1031.0 | 1417.8 | 1009.4 | 930.7 | 910.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1168.0 | 306.0 | 26.0 | 241.0 | 296.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 6968.0 | 2267.0 | 5333.0 | 8224.0 | 12630.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1385.0 | -414.0 | 72.0 | -866.0 | 532.0 |
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