资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.4 | 10.2 | 12.6 | 14.1 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 13.0 | 15.1 | 17.7 | 14.6 | 13.8 | |
| 存货（%） | 8.7 | 4.8 | 3.6 | 5.0 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 6.7 | 5.6 | 6.9 | 7.1 | |
| 流动资产（%） | 53.8 | 55.0 | 60.3 | 63.0 | 64.1 | |
| 商誉（%） | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 5.0 | 4.9 | |
| 非流动资产（%） | 46.2 | 45.0 | 39.7 | 37.0 | 35.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 14.1 | 17.3 | 19.1 | 17.1 | |
| 流动负债（%） | 36.8 | 37.5 | 40.3 | 44.3 | 51.0 | |
| 非流动负债（%） | 12.9 | 12.8 | 14.3 | 13.1 | 8.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.2 | 49.7 | 45.5 | 42.6 | 40.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.5 | 4.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 1.8 | -7.1 | -2.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.0 | 2.4 | -16.0 | -3.0 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 542.5 | 290.0 | -1157.7 | -425.0 | 592.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68228.0 | 34269.0 | -110143.0 | -32302.0 | 54920.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | -1.4 | -0.2 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 18.3 | 16.6 | 14.7 | 14.0 | 14.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 2.8 | -9.0 | -3.0 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 4.7 | 2.6 | -9.3 | -3.0 | 5.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 112.7 | 109.6 | 98.6 | 103.0 | 109.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 66.6 | 73.9 | 78.3 | 81.5 | 71.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.9 | 10.2 | 18.0 | 16.9 | 9.6 | |
| 存货周转天数（天） | 46.1 | 35.7 | 20.2 | 21.6 | 38.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 112.7 | 109.6 | 98.6 | 103.0 | 109.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 363.0 | -312.0 | 111.0 | -1198.0 | -6042.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 99.6 | 49.2 | -321.4 | -7067.0 | -12373.0 | |
| 净资本增长率（%） | 801.0 | -716.0 | -1733.0 | -1142.0 | -563.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 122.4 | 134.0 | 140.9 | 131.0 | 102.3 | |
| 流动比率（%） | 146.0 | 146.7 | 149.8 | 142.3 | 125.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.0 | 5.1 | -12.9 | -2.9 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.8 | 50.3 | 54.5 | 57.4 | 59.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2044.1 | 2142.0 | 1843.7 | 1784.1 | 1685.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 496.0 | 567.0 | 813.0 | 608.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 18561.0 | 22650.0 | 25957.0 | 35459.0 | -33568.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -206.0 | 178.0 | 41.0 | 328.0 | -- |
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