资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 9.8 | 12.7 | 6.0 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 92.3 | 92.5 | 92.3 | 89.8 | 89.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 10.2 | 10.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 42.3 | 37.7 | 31.5 | 29.4 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.6 | 1.6 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 58.6 | 66.9 | 69.7 | 72.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 2.2 | 0.6 | -4.0 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.4 | 3.8 | 0.6 | -5.0 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 118.4 | 367.5 | 90.1 | -508.0 | -1097.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8107.0 | 20186.0 | 6926.0 | -7190.0 | -23649.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.5 | 31.9 | 13.3 | 9.0 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 16.0 | 17.5 | 5.8 | -22.0 | 32.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 9.0 | 12.3 | 2.7 | -54.0 | 50.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 2.5 | 3.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7732.0 | 12756.0 | 424.0 | -7337.0 | -12878.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 12.7 | 249.0 | 34.3 | -20381.0 | -25318.0 | |
| 净资本增长率（%） | 436.0 | -696.0 | -85.0 | -841.0 | -313.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 218.0 | 245.2 | 293.2 | 305.9 | 341.5 | |
| 流动比率（%） | 218.0 | 245.2 | 293.2 | 305.9 | 341.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 603.6 | 4583.9 | 2002.6 | -2457.9 | -3778.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 41.4 | 33.1 | 30.3 | 27.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 34665.5 | 54973.5 | 105548.5 | 207208.8 | 345399.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 409.0 | -2536.0 | 321.0 | -220.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30996.0 | -818345.0 | -1192820.0 | -1382796.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 300.0 | -1536.0 | 124.0 | -1221.0 | -- |
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