资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 24.7 | 24.3 | 20.5 | 18.2 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 9.6 | 7.5 | 7.9 | 8.6 | |
| 存货（%） | 3.0 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 4.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | |
| 流动资产（%） | 46.7 | 49.7 | 49.6 | 48.2 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 10.7 | 9.4 | 8.7 | 8.6 | 8.2 | |
| 非流动资产（%） | 53.3 | 50.3 | 50.4 | 51.8 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 16.2 | 11.6 | 8.4 | 8.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 83.0 | 87.7 | 90.9 | 90.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 21.5 | 18.7 | 13.3 | 9.0 | 10.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 25.6 | 22.7 | 15.7 | 10.0 | 11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2404.6 | 2195.1 | 1546.8 | 984.0 | 1077.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 502123.0 | 502215.0 | 376641.0 | 255751.0 | 285695.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 74.9 | 76.9 | 76.2 | 73.0 | 70.0 | |
| 营业利润率（%) | 41.5 | 41.1 | 35.9 | 27.0 | 28.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 36.3 | 35.8 | 29.8 | 22.0 | 23.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.9 | 17.0 | 16.4 | 15.9 | 17.5 | |
| 完整生意周期（天） | 90.6 | 94.1 | 95.5 | 103.2 | 101.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 72.1 | 74.3 | 69.9 | 68.4 | 68.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.8 | 18.4 | 14.3 | 10.5 | 10.9 | |
| 存货周转天数（天） | 18.4 | 19.8 | 25.6 | 34.9 | 33.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 90.6 | 94.1 | 95.5 | 103.2 | 101.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2374.0 | 62.0 | -1400.0 | -998.0 | -4763.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 126.5 | 99.8 | 75.0 | -3244.0 | -5303.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1929.0 | 516.0 | 366.0 | 183.0 | 962.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 331.9 | 290.3 | 398.1 | 523.5 | 528.4 | |
| 流动比率（%） | 354.6 | 306.9 | 429.3 | 574.2 | 577.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 123.3 | 77.7 | 63.1 | 53.1 | 120.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 17.0 | 12.3 | 9.1 | 9.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3029.1 | 3496.4 | 3944.0 | 4398.0 | 4803.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11982.0 | 12350.0 | 12216.0 | 8367.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 410140.0 | 942681.0 | 484449.0 | 324458.0 | 1026729.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1629.0 | 1447.0 | 241.0 | 5.0 | -- |
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