资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 11.6 16.3 6.1 4.6 2.6
应收款项(%) 7.2 7.1 5.1 6.6 6.4
存货(%) 5.5 7.4 8.2 7.5 8.5
其他流动资产(%) 3.7 2.9 3.7 7.7 8.7
流动资产(%) 28.7 34.4 24.7 26.8 26.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 71.3 65.6 75.3 73.2 73.5
负债
应付款项(%) 3.3 2.6 5.2 4.0 3.5
流动负债(%) 19.3 18.2 22.8 22.3 24.7
非流动负债(%) 18.6 20.4 15.8 7.1 5.1
权益
股东权益(%) 62.1 61.4 61.4 70.6 70.2
权益乘数(倍) 1.7 1.6 1.6 1.5 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 15.8 22.8 9.5 10.4 10.0
ROE=净资产收益率(%) 26.3 36.9 15.4 15.8 16.0
ROIC=资本回报率(%) 2003.2 2802.0 1188.8 1348.1 1400.0
税前纯益占实收资本(%) 181467.0 335976.0 146017.0 150249.0 150178.0
EPS=每股收益(元) 1.6 2.9 1.3 1.3 1.3
毛利率(%) 41.7 51.8 33.7 32.1 32.0
营业利润率(%) 39.4 44.3 23.3 23.7 24.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 34.5 38.0 20.0 20.1 20.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.6 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 0.9 1.3 1.1 1.1 --
完整生意周期(天) 93.0 83.5 107.4 96.1 --
应收款项周转率(次/年) 7.5 8.4 7.7 8.9 --
应收款项周转天数(天) 48.5 43.6 47.4 40.9 --
存货周转率(次/年) 8.2 9.1 6.1 6.6 --
存货周转天数(天) 44.5 39.9 60.0 55.2 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 93.0 83.5 107.4 96.1 --
成长能力
营收增长率(%) 1450.0 6362.0 -1547.0 409.0 409.0
营业利润增长率(%) 146.1 184.2 44.4 105.7 574.0
净资本增长率(%) 3367.0 2407.0 -755.0 1177.0 1300.0
偿债能力
速动比率(%) 120.1 148.4 72.4 86.4 73.2
流动比率(%) 148.8 188.9 108.5 119.9 107.5
利息保障倍数(倍) 48.3 153.2 24.0 21.7 21.7
财务结构
负债占资产比率(%) 37.9 38.6 38.6 29.4 29.8
长期资金占重资产比率(%) 212.2 246.0 229.7 216.7 201.1
现金能力
现金流量比率(%) 5181.0 10643.0 5660.0 4407.0 4547.0
现金流量允当比率(%) 30397.0 27950.0 36208.0 34769.0 33223.0
现金再投资比率(%) 957.0 1910.0 331.0 -299.0 -253.0