资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.0 | 78.8 | 64.0 | 73.2 | 77.9 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 5.2 | 21.0 | 9.6 | 3.4 | |
| 存货（%） | 4.6 | 2.0 | 3.8 | 1.9 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.6 | 3.9 | 2.6 | 4.5 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 95.7 | 94.8 | 95.6 | 97.0 | 97.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.3 | 5.2 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 1.0 | 5.7 | 1.4 | 3.5 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 14.5 | 25.0 | 15.5 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.0 | 83.8 | 74.2 | 84.3 | 83.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 0.8 | 16.3 | 9.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 1.0 | 20.8 | 11.0 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 437.1 | 96.4 | 2049.4 | 1106.0 | -714.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27154.0 | 12631.0 | 220841.0 | 151163.0 | -57569.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 48.6 | 46.7 | 57.4 | 54.0 | 33.0 | |
| 营业利润率（%) | 5.1 | 3.0 | 23.5 | 19.0 | -17.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 6.9 | 1.9 | 20.2 | 14.0 | -21.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 35.6 | 20.3 | 47.4 | 62.4 | 54.1 | |
| 完整生意周期（天） | 68.3 | 96.7 | 77.7 | 108.2 | 72.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 5.4 | 5.7 | 4.0 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.3 | 67.1 | 64.1 | 91.3 | 48.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.3 | 12.3 | 26.9 | 21.5 | 15.5 | |
| 存货周转天数（天） | 19.9 | 29.6 | 13.6 | 17.0 | 23.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 68.3 | 96.7 | 77.7 | 108.2 | 72.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11612.0 | -1933.0 | 12001.0 | -1605.0 | -8292.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -142.0 | 46.5 | 1749.4 | -3159.0 | -11230.0 | |
| 净资本增长率（%） | 457.0 | -84.0 | 1795.0 | 320.0 | -673.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 458.8 | 641.5 | 367.9 | 613.4 | 582.3 | |
| 流动比率（%） | 482.0 | 655.4 | 382.9 | 625.9 | 598.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.7 | 7.3 | 63.5 | 48.4 | -29.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.0 | 16.2 | 25.8 | 15.7 | 16.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 90171.0 | 148520.5 | 161176.6 | 180837.2 | 26667.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1012.0 | 3934.0 | 2207.0 | 3482.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13564.0 | 6162.0 | 13972.0 | 25606.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 162.0 | 338.0 | 257.0 | -230.0 | -- |
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