资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 32.9 | 29.9 | 25.0 | 17.6 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.7 | 9.8 | 0.0 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 20.9 | 44.7 | 55.7 | 70.4 | 78.0 | |
| 流动资产（%） | 93.5 | 85.8 | 96.1 | 95.8 | 96.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 6.5 | 14.2 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.5 | 17.4 | 22.7 | 4.2 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 64.5 | 55.9 | 59.5 | 59.5 | 58.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 41.9 | 37.7 | 37.1 | 35.9 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.8 | 3.3 | 4.2 | -11.0 | -25.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 9.0 | 9.7 | -29.0 | -63.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 740.6 | 827.1 | 990.8 | -2786.0 | -5742.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94230.0 | -139330.0 | 145315.0 | -314978.0 | -600714.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 4.8 | 3.2 | 4.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.4 | -5.3 | 3.9 | -10.0 | -13.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.4 | 4.0 | 3.6 | -10.0 | -14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 15.7 | 31.1 | 28.2 | 33.1 | |
| 完整生意周期（天） | 282.0 | 151.3 | 116.4 | 111.5 | 61.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 238.6 | 143.7 | 97.6 | 92.6 | 45.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.4 | 47.8 | 19.4 | 19.3 | 23.4 | |
| 存货周转天数（天） | 43.4 | 7.6 | 18.8 | 18.9 | 15.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 282.0 | 151.3 | 116.4 | 111.5 | 61.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7107.0 | 7773.0 | 4403.0 | -1295.0 | 57.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -56.7 | -147.9 | -104.3 | -31675.0 | -42072.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4140.0 | 897.0 | 526.0 | -2909.0 | -2078.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.2 | 150.6 | 145.2 | 161.1 | 164.5 | |
| 流动比率（%） | 144.9 | 153.6 | 161.6 | 161.1 | 164.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | -3.0 | 3.9 | -5.5 | -20.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 58.1 | 62.3 | 62.9 | 64.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 887.3 | 1403.5 | 1764.7 | 1866.8 | 2424.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -86.0 | -874.0 | -2140.0 | -158.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -27309.0 | -30086.0 | -19655.0 | -15901.0 | -94921.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -156.0 | -1909.0 | -3143.0 | -232.0 | -- |
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