资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 23.3 26.7 22.6 28.8 25.9
应收款项(%) 11.7 6.9 10.5 16.7 21.4
存货(%) 0.9 1.7 2.4 2.4 2.4
其他流动资产(%) 2.3 7.1 6.0 9.7 10.2
流动资产(%) 43.9 59.3 62.0 58.7 60.9
商誉(%) 0.0 2.1 2.6 3.3 3.6
非流动资产(%) 56.1 40.7 38.0 41.3 39.1
负债
应付款项(%) 0.7 4.7 6.1 4.4 1.8
流动负债(%) 12.3 27.0 35.3 16.9 18.0
非流动负债(%) 2.3 2.7 3.3 1.8 1.4
权益
股东权益(%) 85.5 70.3 61.3 81.3 80.5
权益乘数(倍) 1.1 -0.3 1.1 1.7 2.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -5.5 -1.4 -19.8 0.9 1.0
ROE=净资产收益率(%) -6.2 0.4 -21.4 1.6 2.0
ROIC=资本回报率(%) -620.5 -179.4 -2854.8 123.1 126.0
税前纯益占实收资本(%) -65799.0 17774.0 -271241.0 9592.0 9592.0
EPS=每股收益(元) -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0
毛利率(%) 48.9 46.5 43.1 43.6 44.0
营业利润率(%) -22.6 5.3 -89.3 3.3 3.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -22.1 -5.9 -89.9 3.3 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.2 0.2 0.2 0.3 --
固定资产周转率(次/年) 2.5 2.2 2.8 4.9 --
完整生意周期(天) 164.9 155.1 174.3 210.5 --
应收款项周转率(次/年) 2.4 2.7 2.6 2.1 --
应收款项周转天数(天) 151.5 135.2 140.9 178.0 --
存货周转率(次/年) 27.1 18.3 10.9 11.3 --
存货周转天数(天) 13.5 20.0 33.3 32.4 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 164.9 155.1 174.3 210.5 --
成长能力
营收增长率(%) -2695.0 1404.0 -865.0 -293.0 -293.0
营业利润增长率(%) 0.0 -27.0 -1526.0 -3.5 -10354.0
净资本增长率(%) 91.0 546.0 -3104.0 443.0 -867.0
偿债能力
速动比率(%) 350.9 213.6 168.8 333.2 324.5
流动比率(%) 358.2 219.8 175.7 347.1 337.6
利息保障倍数(倍) -37.2 2.4 -21.1 2.7 2.7
财务结构
负债占资产比率(%) 14.5 29.7 38.7 18.7 19.5
长期资金占重资产比率(%) 2096.3 1207.2 2551.3 3104.7 3430.5
现金能力
现金流量比率(%) -3345.0 -4688.0 -2086.0 -3498.0 -5948.0
现金流量允当比率(%) -9177.0 -23699.0 -36226.0 -63265.0 --
现金再投资比率(%) -564.0 -1731.0 -1530.0 -888.0 -1478.0