资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.3 | 26.7 | 22.6 | 28.8 | 25.9 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 6.9 | 10.5 | 16.7 | 21.4 | |
| 存货（%） | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 7.1 | 6.0 | 9.7 | 10.2 | |
| 流动资产（%） | 43.9 | 59.3 | 62.0 | 58.7 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | |
| 非流动资产（%） | 56.1 | 40.7 | 38.0 | 41.3 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 4.7 | 6.1 | 4.4 | 1.8 | |
| 流动负债（%） | 12.3 | 27.0 | 35.3 | 16.9 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 2.7 | 3.3 | 1.8 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.5 | 70.3 | 61.3 | 81.3 | 80.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | -0.3 | 1.1 | 1.7 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.5 | -1.4 | -19.8 | 0.9 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.2 | 0.4 | -21.4 | 1.6 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -620.5 | -179.4 | -2854.8 | 123.1 | 126.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65799.0 | 17774.0 | -271241.0 | 9592.0 | 9592.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 48.9 | 46.5 | 43.1 | 43.6 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | -22.6 | 5.3 | -89.3 | 3.3 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -22.1 | -5.9 | -89.9 | 3.3 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | -- | |
| 完整生意周期（天） | 164.9 | 155.1 | 174.3 | 210.5 | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 151.5 | 135.2 | 140.9 | 178.0 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | 27.1 | 18.3 | 10.9 | 11.3 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 13.5 | 20.0 | 33.3 | 32.4 | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 164.9 | 155.1 | 174.3 | 210.5 | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2695.0 | 1404.0 | -865.0 | -293.0 | -293.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | -27.0 | -1526.0 | -3.5 | -10354.0 | |
| 净资本增长率（%） | 91.0 | 546.0 | -3104.0 | 443.0 | -867.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 350.9 | 213.6 | 168.8 | 333.2 | 324.5 | |
| 流动比率（%） | 358.2 | 219.8 | 175.7 | 347.1 | 337.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -37.2 | 2.4 | -21.1 | 2.7 | 2.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.5 | 29.7 | 38.7 | 18.7 | 19.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2096.3 | 1207.2 | 2551.3 | 3104.7 | 3430.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3345.0 | -4688.0 | -2086.0 | -3498.0 | -5948.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | -9177.0 | -23699.0 | -36226.0 | -63265.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -564.0 | -1731.0 | -1530.0 | -888.0 | -1478.0 |
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