资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.4 | 12.3 | 10.9 | 16.0 | 23.4 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | |
| 存货（%） | 50.7 | 50.2 | 53.6 | 50.5 | 46.4 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 65.1 | 67.6 | 68.5 | 71.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 34.9 | 32.4 | 31.5 | 28.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动负债（%） | 10.0 | 8.1 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.2 | 90.0 | 88.4 | 87.7 | 88.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 4.1 | 5.4 | 4.0 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 4.6 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 428.2 | 455.0 | 591.0 | 485.0 | 399.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 736.0 | 796.0 | 1055.0 | 910.0 | 800.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 31.3 | 32.0 | 30.1 | 28.0 | 27.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 7.5 | 7.6 | 6.0 | 5.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 272.2 | 273.4 | 222.8 | 215.1 | 208.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 67.4 | 69.6 | 77.0 | 87.8 | 165.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.2 | 2.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 266.8 | 268.2 | 218.1 | 211.0 | 206.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 272.2 | 273.4 | 222.8 | 215.1 | 208.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4949.0 | -617.0 | 3091.0 | 844.0 | -4385.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 736.5 | 108.2 | 132.6 | -1379.0 | -6114.0 | |
| 净资本增长率（%） | 377.0 | 263.0 | 416.0 | 332.0 | 923.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.4 | 185.1 | 150.4 | 201.1 | 280.9 | |
| 流动比率（%） | 641.7 | 808.8 | 726.6 | 766.5 | 805.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.7 | 41.2 | 37.0 | 14.1 | 11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.8 | 10.0 | 11.6 | 12.3 | 12.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.0 | 326.3 | 350.1 | 391.1 | 438.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18185.0 | 13970.0 | 7599.0 | 14542.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 9297.0 | 10562.0 | 73339.0 | 93371.0 | 8929.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 343.0 | 282.0 | 114.0 | 734.0 | -- |
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