资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 17.3 | 9.2 | 5.9 | 11.6 | |
| 存货（%） | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 8.4 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 21.2 | 19.8 | 18.7 | 17.1 | 17.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.8 | 80.2 | 81.3 | 82.9 | 82.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.9 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 19.4 | 18.5 | 16.9 | 12.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.4 | 3.0 | 9.6 | 11.3 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.1 | 77.7 | 71.9 | 71.8 | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.1 | 0.7 | -2.0 | -3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 0.1 | 1.0 | -2.0 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 78.3 | 9.9 | 88.6 | -185.0 | -357.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 347.0 | 313.0 | 785.0 | -1321.0 | -2812.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 3.0 | -2.0 | |
| 营业利润率（%) | 0.8 | 0.8 | 1.8 | -5.0 | -20.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 1.1 | 0.1 | 1.2 | -4.0 | -15.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 3.6 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 101.6 | 114.7 | 84.6 | 80.5 | 124.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.4 | 4.7 | 5.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.1 | 108.0 | 77.0 | 67.1 | 112.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 81.5 | 54.6 | 48.2 | 27.3 | 28.6 | |
| 存货周转天数（天） | 4.5 | 6.7 | 7.6 | 13.4 | 12.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 101.6 | 114.7 | 84.6 | 80.5 | 124.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5096.0 | -690.0 | 619.0 | -3326.0 | -8398.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 72.2 | 90.0 | 251.1 | -26829.0 | -34059.0 | |
| 净资本增长率（%） | 475.0 | -822.0 | -84.0 | -549.0 | 15.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.4 | 96.4 | 93.6 | 91.7 | 132.9 | |
| 流动比率（%） | 184.3 | 102.2 | 101.3 | 101.0 | 144.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 1.9 | 2.7 | -2.2 | -8.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.9 | 22.3 | 28.1 | 28.2 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 618.2 | 497.8 | 508.2 | 508.0 | 528.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1364.0 | 919.0 | 3938.0 | 1207.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 32924.0 | 33373.0 | 13655.0 | 29068.0 | 30393.0 | |
| 现金再投资比率（%） | -193.0 | 221.0 | 736.0 | 245.0 | -- |
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