资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年6月
资产
现金与约当现金(%) 0.6 0.8 0.6 0.9 0.2
应收款项(%) 17.5 17.3 9.2 5.9 11.6
存货(%) 1.0 1.1 1.4 1.6 1.4
其他流动资产(%) 0.4 0.5 7.3 8.4 4.3
流动资产(%) 21.2 19.8 18.7 17.1 17.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 78.8 80.2 81.3 82.9 82.5
负债
应付款项(%) 2.8 2.9 5.4 5.0 4.4
流动负债(%) 11.5 19.4 18.5 16.9 12.1
非流动负债(%) 8.4 3.0 9.6 11.3 16.5
权益
股东权益(%) 80.1 77.7 71.9 71.8 71.4
权益乘数(倍) 1.4 1.6 1.4 1.0 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.6 0.1 0.7 -2.0 -3.0
ROE=净资产收益率(%) 0.9 0.1 1.0 -2.0 -5.0
ROIC=资本回报率(%) 78.3 9.9 88.6 -185.0 -357.0
税前纯益占实收资本(%) 347.0 313.0 785.0 -1321.0 -2812.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 0.0 -0.0 -0.0
毛利率(%) 3.5 3.5 4.7 3.0 -2.0
营业利润率(%) 0.8 0.8 1.8 -5.0 -20.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 1.1 0.1 1.2 -4.0 -15.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.4 0.4
固定资产周转率(次/年) 4.4 3.6 3.5 2.3 2.3
完整生意周期(天) 101.6 114.7 84.6 80.5 124.7
应收款项周转率(次/年) 3.8 3.4 4.7 5.4 3.3
应收款项周转天数(天) 97.1 108.0 77.0 67.1 112.0
存货周转率(次/年) 81.5 54.6 48.2 27.3 28.6
存货周转天数(天) 4.5 6.7 7.6 13.4 12.8
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 101.6 114.7 84.6 80.5 124.7
成长能力
营收增长率(%) 5096.0 -690.0 619.0 -3326.0 -8398.0
营业利润增长率(%) 72.2 90.0 251.1 -26829.0 -34059.0
净资本增长率(%) 475.0 -822.0 -84.0 -549.0 15.0
偿债能力
速动比率(%) 175.4 96.4 93.6 91.7 132.9
流动比率(%) 184.3 102.2 101.3 101.0 144.2
利息保障倍数(倍) 2.0 1.9 2.7 -2.2 -8.0
财务结构
负债占资产比率(%) 19.9 22.3 28.1 28.2 28.6
长期资金占重资产比率(%) 618.2 497.8 508.2 508.0 528.9
现金能力
现金流量比率(%) -1364.0 919.0 3938.0 1207.0 --
现金流量允当比率(%) 32924.0 33373.0 13655.0 29068.0 30393.0
现金再投资比率(%) -193.0 221.0 736.0 245.0 --