资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 5.3 | 10.2 | 10.5 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 8.7 | 9.7 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | |
| 存货（%） | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 6.9 | 8.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 4.3 | 3.2 | 4.2 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 25.2 | 25.9 | 30.1 | 31.6 | 32.2 | |
| 商誉（%） | 10.0 | 8.4 | 7.0 | 6.1 | 6.3 | |
| 非流动资产（%） | 74.8 | 74.1 | 69.9 | 68.4 | 67.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 29.5 | 26.9 | 34.4 | 40.3 | |
| 非流动负债（%） | 21.7 | 29.7 | 31.6 | 28.8 | 27.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.1 | 40.8 | 41.5 | 36.8 | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | -4.6 | -7.4 | -7.0 | -9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | -9.4 | -15.2 | -17.0 | -24.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 212.8 | -669.7 | -1029.2 | -1069.0 | -1445.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2663.0 | -6888.0 | -8836.0 | -8465.0 | -10202.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 15.7 | 4.3 | 6.0 | 3.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.8 | -13.9 | -22.1 | -25.0 | -34.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.9 | -14.7 | -22.1 | -25.0 | -34.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 122.5 | 165.0 | 167.5 | 197.8 | 211.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.7 | 106.1 | 101.7 | 114.4 | 115.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 6.2 | 5.5 | 4.4 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.8 | 58.8 | 65.9 | 83.3 | 95.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 122.5 | 165.0 | 167.5 | 197.8 | 211.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2487.0 | -1145.0 | 184.0 | -1629.0 | -5447.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 49.1 | -258.6 | 0.0 | -421.0 | -3538.0 | |
| 净资本增长率（%） | 452.0 | -1962.0 | 365.0 | -2049.0 | -2485.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.8 | 68.7 | 87.6 | 71.9 | 60.2 | |
| 流动比率（%） | 78.2 | 87.5 | 111.7 | 91.9 | 80.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | -2.3 | -4.3 | -3.7 | -5.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.9 | 59.2 | 58.5 | 63.2 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 151.6 | 152.9 | 165.3 | 155.4 | 146.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1027.0 | 820.0 | 3.0 | 323.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13059.0 | 14695.0 | 11045.0 | 8426.0 | 8242.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 488.0 | 344.0 | 1.0 | -133.0 | -- |
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