资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 2.2 0.3 0.3 4.1 0.5
应收款项(%) 26.3 14.2 0.5 0.0 0.9
存货(%) 44.4 61.6 71.2 69.0 71.4
其他流动资产(%) 2.5 17.3 22.6 21.4 22.4
流动资产(%) 75.4 93.5 94.6 94.5 95.2
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 24.6 6.5 5.4 5.5 4.8
负债
应付款项(%) 4.7 6.8 0.0 0.0 2.3
流动负债(%) 8.4 9.2 18.2 19.7 23.9
非流动负债(%) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0
权益
股东权益(%) 91.5 90.8 81.7 80.3 76.1
权益乘数(倍) 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -0.1 -0.1 -36.7 -10.4 -11.0
ROE=净资产收益率(%) -0.1 -0.1 -42.2 -12.8 -15.0
ROIC=资本回报率(%) -12.0 -13.2 -4219.5 -1283.4 -1455.0
税前纯益占实收资本(%) -119.0 -131.0 -34481.0 -7776.0 -7776.0
EPS=每股收益(元) 0.0 0.0 -0.1 -0.0 -0.0
毛利率(%) 5.9 5.7 3.9 -3.7 -4.0
营业利润率(%) -0.1 -0.3 -11.9 -5.5 -5.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -0.1 -0.3 -11.9 -5.5 -5.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.0 0.4 3.1 1.9 --
固定资产周转率(次/年) 9.4 9.1 66.5 34.7 --
完整生意周期(天) 232.7 695.3 87.7 -- --
应收款项周转率(次/年) 3.4 1.9 36.5 759.9 --
应收款项周转天数(天) 107.4 192.1 10.0 0.5 --
存货周转率(次/年) 2.9 0.7 4.7 2.7 --
存货周转天数(天) 125.4 503.2 77.7 134.8 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 -- 0.0
缺钱天数(天) 232.7 695.3 87.7 -- --
成长能力
营收增长率(%) 2942.0 -6275.0 59221.0 -5100.0 -5100.0
营业利润增长率(%) -3.0 0.0 0.0 0.0 -7745.0
净资本增长率(%) 163.0 -39.0 -3487.0 -1204.0 2317.0
偿债能力
速动比率(%) 370.7 345.8 128.6 129.6 99.4
流动比率(%) 900.4 1014.1 519.9 480.5 398.6
利息保障倍数(倍) 0.6 -0.8 -6872.6 -1224.7 -1224.7
财务结构
负债占资产比率(%) 8.5 9.2 18.3 19.7 23.9
长期资金占重资产比率(%) 2072.6 2228.7 1512.9 1451.4 1583.0
现金能力
现金流量比率(%) -11504.0 -6617.0 -541.0 91.0 -1897.0
现金流量允当比率(%) -5385.0 -8086.0 -11918.0 -11209.0 -2318.0
现金再投资比率(%) -1871.0 -919.0 -301.0 3.0 -614.0