资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 30.2 | 23.7 | 27.8 | 29.8 | |
| 应收款项（%） | 3.9 | 4.5 | 5.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 存货（%） | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 4.1 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.0 | 2.3 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 56.2 | 53.6 | 43.5 | 41.1 | 41.7 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 43.8 | 46.4 | 56.5 | 58.9 | 58.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.2 | |
| 流动负债（%） | 12.1 | 14.2 | 14.6 | 12.0 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 2.6 | 5.1 | 7.5 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 83.2 | 80.3 | 80.4 | 78.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.7 | 16.1 | 6.5 | 4.3 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.2 | 18.7 | 7.7 | 5.2 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2276.8 | 1850.4 | 760.9 | 501.4 | 725.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105438.0 | 101797.0 | 42338.0 | 28252.0 | 41771.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 7.9 | 7.7 | 3.3 | 2.2 | 3.2 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 29.6 | 21.3 | 16.6 | 17.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.7 | 26.3 | 15.2 | 9.6 | 9.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.6 | 20.3 | 12.2 | 7.6 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 30.2 | 37.6 | 66.4 | 61.1 | 67.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.9 | 18.7 | 10.3 | 11.2 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.5 | 19.5 | 35.3 | 32.6 | 38.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 28.8 | 20.1 | 11.7 | 12.8 | 12.5 | |
| 存货周转天数（天） | 12.7 | 18.1 | 31.1 | 28.5 | 29.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 30.2 | 37.6 | 66.4 | 61.1 | 67.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1902.0 | -176.0 | -2794.0 | 488.0 | 5751.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 112.1 | 96.5 | 41.6 | 66.7 | -222.0 | |
| 净资本增长率（%） | 2534.0 | 1756.0 | -633.0 | -81.0 | 401.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 437.5 | 348.0 | 265.2 | 306.8 | 337.4 | |
| 流动比率（%） | 466.4 | 378.3 | 298.0 | 340.9 | 368.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -30.1 | -32.6 | -11.1 | -11.2 | -10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 16.8 | 19.7 | 19.6 | 21.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 262.3 | 268.1 | 232.7 | 224.6 | 227.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14365.0 | 10377.0 | 2713.0 | 6779.0 | 7335.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 110024.0 | 65735.0 | 50234.0 | 39938.0 | 34415.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1218.0 | 1127.0 | 188.0 | 677.0 | 920.0 |
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