资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.2 | 2.0 | 9.2 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 18.0 | 19.2 | 23.9 | 19.9 | 20.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 82.0 | 80.8 | 76.1 | 80.1 | 79.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.3 | 5.7 | 7.6 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 30.8 | 31.5 | 33.5 | 31.5 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 30.9 | 30.0 | 30.6 | 32.6 | 35.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.3 | 38.4 | 35.9 | 35.9 | 35.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 4.0 | 2.8 | 3.0 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 9.3 | 6.4 | 7.6 | 13.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 505.1 | 588.8 | 421.1 | 437.6 | 693.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10303.0 | 13316.0 | 10214.0 | 10821.0 | 19087.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 34.9 | 34.4 | 36.4 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 24.2 | 23.5 | 19.2 | 21.9 | 22.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 20.0 | 19.5 | 15.3 | 17.9 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 108.6 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 9.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 300.9 | 116.8 | 79.6 | 128.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.6 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 36.6 | 48.7 | 50.8 | 50.5 | 52.8 | |
| 存货周转天数（天） | 10.0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 108.6 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 9.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 762.0 | 3316.0 | -178.0 | -727.0 | 6152.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 114.8 | 129.2 | 80.0 | 105.9 | 7609.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1691.0 | 1211.0 | 95.0 | 95.0 | 481.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.7 | 59.5 | 70.3 | 62.3 | 68.1 | |
| 流动比率（%） | 58.2 | 60.7 | 71.3 | 63.3 | 69.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.7 | 61.6 | 64.1 | 64.1 | 64.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 97.7 | 96.0 | 97.3 | 96.8 | 99.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2279.0 | 2805.0 | 3963.0 | 1924.0 | 2504.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 21186.0 | 14973.0 | 21590.0 | 18220.0 | 11341.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1016.0 | 1293.0 | 1998.0 | 485.0 | 978.0 |
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