资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 34.2 | 31.2 | 26.5 | 20.9 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 12.9 | 12.7 | 15.0 | 16.3 | |
| 存货（%） | 12.9 | 13.9 | 13.0 | 12.9 | 13.2 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 62.1 | 62.6 | 57.5 | 54.9 | 53.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
| 非流动资产（%） | 37.9 | 37.4 | 42.5 | 45.1 | 46.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 14.8 | 10.7 | 16.8 | 19.6 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 7.5 | 6.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.9 | 81.8 | 77.1 | 78.9 | 81.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 437.9 | 132.7 | 74.4 | 147.0 | 188.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11174.0 | 3550.0 | 2791.0 | 3656.0 | 3428.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 25.9 | 28.5 | 24.8 | 28.0 | 30.0 | |
| 营业利润率（%) | 11.4 | 3.9 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 8.8 | 2.9 | 1.7 | 3.0 | 4.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 197.0 | 236.4 | 260.4 | 242.8 | 258.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.2 | 114.8 | 127.2 | 125.4 | 140.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 94.8 | 121.6 | 133.2 | 117.4 | 117.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 197.0 | 236.4 | 260.4 | 242.8 | 258.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2987.0 | -662.0 | -663.0 | 1238.0 | -4550.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 278.6 | 31.8 | 78.6 | 3096.0 | -4722.0 | |
| 净资本增长率（%） | 963.0 | -724.0 | 272.0 | -83.0 | 437.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 333.7 | 456.2 | 265.3 | 214.2 | 238.1 | |
| 流动比率（%） | 420.9 | 586.9 | 342.7 | 280.0 | 315.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 26.1 | 6.5 | 3.6 | 3.5 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.1 | 18.2 | 22.9 | 21.1 | 18.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.8 | 299.0 | 266.9 | 234.4 | 234.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2307.0 | 177.0 | 3454.0 | 1732.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21974.0 | 28842.0 | 22942.0 | 14758.0 | 8324.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 322.0 | 21.0 | 455.0 | 422.0 | -- |
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