资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.6 | 11.8 | 9.1 | 11.7 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 2.9 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 33.0 | 24.0 | 25.4 | 27.4 | 24.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 67.0 | 76.0 | 74.6 | 72.6 | 75.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 15.1 | 16.6 | 19.1 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 28.1 | 28.5 | 30.5 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 66.6 | 67.0 | 65.7 | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 9.8 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 982.2 | 929.7 | 945.5 | 959.0 | 908.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4621.0 | 4026.0 | 4126.0 | 4106.0 | 3939.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 27.8 | 28.2 | 29.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 17.4 | 16.9 | 17.0 | 18.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 14.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 20.3 | 20.9 | 22.5 | 27.8 | 41.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.3 | 22.2 | 20.1 | 15.4 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.4 | 16.5 | 18.2 | 23.7 | 37.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 94.2 | 82.1 | 84.3 | 87.9 | 78.7 | |
| 存货周转天数（天） | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 20.3 | 20.9 | 22.5 | 27.8 | 41.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1386.0 | 129.0 | 575.0 | -42.0 | -4777.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 110.1 | 98.2 | 102.8 | 103.0 | -4650.0 | |
| 净资本增长率（%） | 840.0 | -121.0 | 165.0 | 30.0 | 170.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 83.4 | 87.0 | 88.0 | 79.0 | |
| 流动比率（%） | 102.3 | 85.6 | 89.2 | 89.8 | 81.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.8 | -17.9 | -48.3 | -70.5 | -70.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 33.4 | 33.0 | 34.3 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 158.9 | 173.8 | 177.3 | 182.5 | 188.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5407.0 | 5264.0 | 5439.0 | 4988.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72279.0 | 115068.0 | 122233.0 | 126516.0 | 257058.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 2203.0 | 1172.0 | 1286.0 | 1463.0 | -- |
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