资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 19.1 16.1 13.3 15.9 16.6
应收款项(%) 26.0 28.7 29.5 26.0 28.7
存货(%) 13.9 13.7 13.8 12.0 12.8
其他流动资产(%) 6.1 6.6 7.2 7.1 5.7
流动资产(%) 70.9 69.7 70.7 71.7 70.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.1 30.3 29.3 28.3 29.9
负债
应付款项(%) 28.4 33.8 44.5 45.8 43.4
流动负债(%) 38.4 48.5 56.5 59.4 58.5
非流动负债(%) 3.9 0.4 0.4 0.2 0.1
权益
股东权益(%) 57.8 51.0 43.1 40.4 41.4
权益乘数(倍) 1.7 1.8 2.1 2.4 2.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -1.6 -19.1 -15.3 -4.6 -5.0
ROE=净资产收益率(%) -2.7 -34.9 -32.1 -11.0 -12.0
ROIC=资本回报率(%) -256.7 -3351.6 -3180.6 -1089.4 -1166.0
税前纯益占实收资本(%) -85770845.0 -627781444.0 -414923203.0 -96881408.0 -96881408.0
EPS=每股收益(元) -0.0 -0.5 -0.3 -0.1 -0.1
毛利率(%) 22.6 2.5 15.6 15.0 15.0
营业利润率(%) -4.9 -46.6 -32.3 -8.2 -8.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) -3.4 -49.8 -33.4 -9.2 -9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.4 0.5 0.5 --
固定资产周转率(次/年) 2.2 1.7 2.0 2.2 --
完整生意周期(天) 334.4 389.9 342.3 300.2 --
应收款项周转率(次/年) 1.6 1.4 1.6 1.8 --
应收款项周转天数(天) 223.9 258.9 232.5 205.1 --
存货周转率(次/年) 3.3 2.8 3.3 3.8 --
存货周转天数(天) 110.5 131.1 109.8 95.1 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 334.4 389.9 342.3 300.2 --
成长能力
营收增长率(%) -2279.0 -2291.0 -478.0 -840.0 -840.0
营业利润增长率(%) -274.6 0.0 0.0 0.0 -7665.0
净资本增长率(%) 194.0 -2716.0 -3490.0 -1231.0 -1618.0
偿债能力
速动比率(%) 148.7 115.5 100.7 100.4 98.0
流动比率(%) 184.8 143.6 125.2 120.7 119.9
利息保障倍数(倍) -7.2 -39.1 -43.7 -15.1 -15.1
财务结构
负债占资产比率(%) 42.2 49.0 56.9 59.6 58.6
长期资金占重资产比率(%) 316.7 246.5 203.0 195.8 194.9
现金能力
现金流量比率(%) 1131.0 -932.0 823.0 230.0 -1483.0
现金流量允当比率(%) 28695.0 21912.0 114426.0 77251.0 --
现金再投资比率(%) 704.0 -1398.0 -864.0 337.0 -2088.0