资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 53.5 | 60.6 | 62.3 | 62.1 | 88.1 | |
| 应收款项（%） | 14.6 | 15.4 | 3.4 | 0.9 | 6.3 | |
| 存货（%） | 11.2 | 2.8 | 0.9 | 14.4 | 1.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 5.0 | 3.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 92.9 | 92.0 | 92.9 | 99.1 | 99.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.1 | 8.0 | 7.1 | 0.9 | 0.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 5.4 | 5.9 | 3.6 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 28.6 | 17.1 | 11.9 | 20.5 | 12.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 70.4 | 82.2 | 87.5 | 79.4 | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | -- |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.7 | -1.3 | -1.5 | -2.0 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | -0.1 | -0.7 | -1.0 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 382.0 | -168.0 | -174.8 | -258.0 | -40.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22865.0 | -6041.0 | -6747.0 | -7952.0 | 3278.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.5 | 31.2 | 46.9 | 42.0 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.7 | -4.1 | -11.7 | -18.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 7.2 | -4.7 | -12.0 | -21.0 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 41.2 | 19.9 | 9.1 | 9.6 | 55.3 | |
| 完整生意周期（天） | 270.2 | 296.0 | 337.9 | 354.2 | 134.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.8 | 1.3 | 4.7 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.9 | 198.4 | 282.9 | 77.7 | 45.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.7 | 6.6 | 1.3 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 129.2 | 97.6 | 54.9 | 276.5 | 88.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 270.2 | 296.0 | 337.9 | 354.2 | 134.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9426.0 | -3149.0 | -6065.0 | -2273.0 | 3002.0 | |
| 营业利润增长率（%） | -2581.9 | -26.4 | 0.0 | 1787.0 | -12119.0 | |
| 净资本增长率（%） | 438.0 | -216.0 | -359.0 | -865.0 | -585.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 285.2 | 521.7 | 773.9 | 413.3 | 793.2 | |
| 流动比率（%） | 324.4 | 538.1 | 781.2 | 483.8 | 803.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 72.3 | -9.6 | -8.3 | -14.2 | 16.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 29.6 | 17.8 | 12.5 | 20.6 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 17326.3 | 24338.6 | 26931.6 | 40631.9 | 60491.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3458.0 | -2138.0 | -5055.0 | -609.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4485.0 | 16845.0 | 25509.0 | 348.0 | -436.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 1356.0 | -441.0 | -751.0 | -220.0 | -- |
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