资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 9.5 | 4.3 | 3.6 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 9.3 | 7.2 | 7.9 | 8.5 | 7.1 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 22.3 | 19.5 | 16.4 | 17.2 | 16.2 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 77.7 | 80.5 | 83.6 | 82.8 | 83.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 24.8 | 23.7 | 26.9 | 22.8 | |
| 非流动负债（%） | 43.2 | 42.6 | 42.5 | 40.8 | 42.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.0 | 32.5 | 33.8 | 32.3 | 34.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 3.6 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 9.0 | 8.4 | 6.0 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 557.6 | 477.6 | 457.3 | 307.0 | 151.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9136.0 | 8822.0 | 8856.0 | 5932.0 | 3179.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 29.7 | 28.2 | 25.0 | 20.0 | 18.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 17.8 | 16.6 | 11.0 | 7.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 17.0 | 15.2 | 13.5 | 9.0 | 6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 133.0 | 129.6 | 117.3 | 143.6 | 165.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 129.9 | 126.3 | 107.7 | 116.6 | 129.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 118.2 | 109.8 | 37.8 | 13.5 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 3.3 | 9.7 | 27.0 | 36.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 133.0 | 129.6 | 117.3 | 143.6 | 165.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3172.0 | 644.0 | 730.0 | 177.0 | -5985.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 142.4 | 96.6 | 100.4 | -3272.0 | -8161.0 | |
| 净资本增长率（%） | 4674.0 | -284.0 | 426.0 | -208.0 | 1153.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.6 | 78.0 | 64.1 | 54.2 | 60.1 | |
| 流动比率（%） | 93.8 | 78.5 | 69.3 | 63.8 | 71.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 2.9 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.0 | 67.5 | 66.2 | 67.7 | 65.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 119.4 | 112.1 | 109.0 | 105.5 | 110.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2539.0 | 3885.0 | 2595.0 | 1646.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 6073.0 | 8348.0 | 8743.0 | 8433.0 | 10740.0 | |
| 现金再投资比率（%） | 790.0 | 1252.0 | 421.0 | 606.0 | -- |
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