资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年6月
资产
现金与约当现金(%) 10.1 10.1 9.2 8.5 7.0
应收款项(%) 0.3 0.4 0.7 0.7 0.7
存货(%) 49.1 46.3 41.4 36.4 36.3
其他流动资产(%) 4.5 4.8 3.8 4.1 4.3
流动资产(%) 75.4 73.6 68.7 63.1 62.1
商誉(%) 0.0 0.4 0.5 0.5 0.6
非流动资产(%) 24.6 26.4 31.3 36.9 37.9
负债
应付款项(%) 11.8 9.8 6.0 6.1 5.7
流动负债(%) 52.2 51.0 42.7 38.1 37.9
非流动负债(%) 22.6 23.7 27.7 28.1 27.3
权益
股东权益(%) 25.2 25.3 29.6 33.8 34.9
权益乘数(倍) 2.7 3.0 2.7 2.4 3.0

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 4.2 3.9 3.8 2.3 2.0
ROE=净资产收益率(%) 11.4 11.7 10.3 5.4 6.0
ROIC=资本回报率(%) 866.3 811.1 714.3 383.9 404.0
税前纯益占实收资本(%) 1043204.0 1101889.0 940282.0 473857.0 461058.0
EPS=每股收益(元) 4.0 5.0 4.6 2.3 2.3
毛利率(%) 29.3 25.3 21.2 16.9 17.0
营业利润率(%) 25.1 21.3 18.3 13.7 14.0
营业费用率(%) -- -- -- -- --
净利率(%) 15.6 14.2 13.1 9.5 9.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.3 0.3 0.2 --
固定资产周转率(次/年) 1.3 1.3 1.3 0.9 --
完整生意周期(天) 686.6 634.1 566.1 602.2 --
应收款项周转率(次/年) 66.2 71.3 52.7 35.6 --
应收款项周转天数(天) 5.5 5.1 6.9 10.2 --
存货周转率(次/年) 0.5 0.6 0.7 0.6 --
存货周转天数(天) 681.0 629.0 559.2 592.0 --
应付款项周转天数(天) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
缺钱天数(天) 686.6 634.1 566.1 602.2 --
成长能力
营收增长率(%) 2958.0 2478.0 283.0 -2917.0 -2917.0
营业利润增长率(%) 107.0 105.9 88.2 53.0 -4700.0
净资本增长率(%) 2262.0 1869.0 -366.0 -42.0 237.0
偿债能力
速动比率(%) 50.4 53.5 63.9 70.2 68.3
流动比率(%) 144.4 144.3 160.8 165.6 164.1
利息保障倍数(倍) 438.6 326.6 290.7 166.4 166.4
财务结构
负债占资产比率(%) 74.8 74.7 70.4 66.2 65.1
长期资金占重资产比率(%) 13019.3 11759.4 16275.6 19698.1 18160.4
现金能力
现金流量比率(%) 919.0 639.0 297.0 1236.0 1024.0
现金流量允当比率(%) 6513.0 5813.0 4333.0 3305.0 --
现金再投资比率(%) 1005.0 665.0 -80.0 -29.0 -106.0