资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.5 | 12.6 | 13.3 | 6.9 | 9.3 | |
| 应收款项（%） | 5.1 | 7.4 | 10.1 | 11.5 | 13.5 | |
| 存货（%） | 22.4 | 28.7 | 21.3 | 25.4 | 22.8 | |
| 其他流动资产（%） | 15.4 | 17.2 | 19.4 | 25.3 | 23.6 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 66.0 | 64.1 | 69.3 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 34.0 | 35.9 | 30.7 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.6 | 24.5 | 21.4 | 21.9 | 18.5 | |
| 流动负债（%） | 46.7 | 44.4 | 46.6 | 62.6 | 63.4 | |
| 非流动负债（%） | 11.6 | 10.3 | 12.3 | 10.3 | 7.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 45.3 | 41.2 | 27.0 | 28.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.2 | -5.4 | -7.0 | -20.0 | -28.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -17.6 | -12.6 | -16.2 | -57.0 | -81.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -1357.4 | -1003.2 | -1282.7 | -4316.0 | -6369.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -192969.0 | -116956.0 | -126617.0 | -305021.0 | -387876.0 | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 14.5 | 16.0 | 13.7 | 12.0 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -5.1 | -3.9 | -4.1 | -12.0 | -19.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | -5.2 | -3.9 | -4.0 | -12.0 | -19.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | |
| 完整生意周期（天） | 75.4 | 81.5 | 70.5 | 71.3 | 72.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 25.1 | 22.9 | 20.2 | 16.2 | 14.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.5 | 15.9 | 18.1 | 22.6 | 24.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 60.9 | 65.5 | 52.4 | 48.7 | 48.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | 75.4 | 81.5 | 70.5 | 71.3 | 72.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1397.0 | -2104.0 | 260.0 | -1420.0 | -6677.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14090.0 | 3871.0 | |
| 净资本增长率（%） | -1353.0 | -1932.0 | -1644.0 | -4712.0 | -3940.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 90.3 | 84.1 | 92.0 | 70.1 | 73.3 | |
| 流动比率（%） | 138.3 | 148.7 | 137.7 | 110.7 | 109.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | -4.4 | -5.2 | -14.2 | -17.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 54.7 | 58.8 | 73.0 | 71.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 703.5 | 692.7 | 694.9 | 485.6 | 423.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2551.0 | 2540.0 | 971.0 | -1330.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 43761.0 | 45549.0 | 60853.0 | 57929.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1442.0 | -2385.0 | 184.0 | -2229.0 | -- |
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