资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 11.8 | 11.9 | 7.1 | 8.9 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 4.6 | 5.2 | 6.7 | 7.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.1 | 9.9 | 11.0 | 10.9 | 11.5 | |
| 流动资产（%） | 49.2 | 48.5 | 50.8 | 53.6 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 50.8 | 51.5 | 49.2 | 46.4 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 8.4 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 41.2 | 49.9 | 47.8 | 51.0 | 64.5 | |
| 非流动负债（%） | 24.4 | 13.2 | 20.0 | 20.2 | 8.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.4 | 36.9 | 32.2 | 28.8 | 27.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 5.5 | 6.8 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 1.8 | -1.3 | -0.8 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 2.2 | -7.2 | -5.6 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 286.3 | 332.4 | -255.3 | -162.2 | -196.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7219.0 | 6765.0 | -1072.0 | -349.0 | -349.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 90.7 | 93.7 | 90.1 | 89.1 | 89.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.7 | -0.7 | -0.2 | 0.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 2.4 | 3.2 | -2.0 | -0.9 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | -- | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | -- | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.2 | 9.7 | 13.4 | 15.4 | -- | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.5 | 37.8 | 27.3 | 23.7 | -- | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 568.0 | -874.0 | 1366.0 | 3647.0 | 3647.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 105.5 | 93.7 | -15.8 | 0.0 | -6750.0 | |
| 净资本增长率（%） | 1237.0 | 546.0 | -1701.0 | -1002.0 | -681.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 119.4 | 97.1 | 106.3 | 105.2 | 85.4 | |
| 流动比率（%） | 119.4 | 97.1 | 106.3 | 105.2 | 85.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.6 | 63.1 | 67.8 | 71.2 | 72.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14697.4 | 14539.4 | 13597.1 | 15486.2 | 13292.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 368.0 | 560.0 | 710.0 | -197.0 | 128.0 | |
| 现金流量允当比率（%） | 338095.0 | 633810.0 | 1034444.0 | 1077778.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.0 | -6.0 | 34.0 | -937.0 | 232.0 |
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