资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.8 | 11.9 | 7.1 | 10.8 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 5.2 | 6.7 | 8.3 | 4.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 9.9 | 11.0 | 10.9 | 11.4 | 13.2 | |
| 流动资产（%） | 48.5 | 50.8 | 53.6 | 56.5 | 50.7 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 51.5 | 49.2 | 46.4 | 43.5 | 49.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 7.1 | 8.4 | 12.6 | 4.8 | |
| 流动负债（%） | 49.9 | 47.8 | 51.0 | 64.4 | 55.1 | |
| 非流动负债（%） | 13.2 | 20.0 | 20.2 | 11.8 | 18.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 32.2 | 28.8 | 23.8 | 26.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 5.5 | 6.8 | 5.0 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | -1.3 | -0.8 | -3.0 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.2 | -7.2 | -5.6 | -15.0 | -23.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 332.4 | -255.3 | -162.2 | -797.0 | -1484.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 6765.0 | -1072.0 | -349.0 | -7748.0 | -15764.0 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.6 | -0.4 | -1.0 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 93.7 | 90.1 | 89.1 | 89.0 | 93.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | -0.7 | -0.2 | -3.0 | -6.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 净利率（%) | 3.2 | -2.0 | -0.9 | -3.0 | -6.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 13.4 | 15.4 | 13.3 | 16.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.8 | 27.3 | 23.7 | 27.5 | 22.5 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 应付款项周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 缺钱天数（天） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -874.0 | 1366.0 | 3647.0 | 1049.0 | -4409.0 | |
| 营业利润增长率（%） | 93.7 | -15.8 | 0.0 | 212308.0 | 88000.0 | |
| 净资本增长率（%） | 546.0 | -1701.0 | -1002.0 | -1459.0 | -1221.0 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.1 | 106.3 | 105.2 | 87.7 | 92.0 | |
| 流动比率（%） | 97.1 | 106.3 | 105.2 | 87.7 | 92.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 0.8 | 1.0 | -0.1 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 67.8 | 71.2 | 76.2 | 73.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14539.4 | 13597.1 | 15486.2 | 14639.1 | 20042.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 560.0 | 710.0 | -197.0 | 558.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 633810.0 | 1034444.0 | 1077778.0 | 1081111.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.0 | 34.0 | -937.0 | 1010.0 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号